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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 796.00 | 25 627.00 | 21 169.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 591.00 | 51 217.00 | 11 374.00 | 62 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 393.00 | 76 845.00 | 34 549.00 | 111 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 653.00 | 184 560.00 | 253 092.00 | 437 653.00 |
BZ Autres créances | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CF Disponibilités | 311 362.00 | | 311 362.00 | 311 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 995.00 | 184 560.00 | 614 435.00 | 798 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 388.00 | 261 405.00 | 648 983.00 | 910 388.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
DL TOTAL (I) | 296 031.00 | | | 296 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 589.00 | | | 198 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 952.00 | | | 352 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 983.00 | | | 648 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 285.00 | | | 349 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 866.00 | 676.00 | 5 352.00 | 108 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 111 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 036.00 | | 5 352.00 | 104 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | 676.00 | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 242.00 | 12 603.00 | | 64 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 242.00 | 12 603.00 | | 64 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 184.00 | 164 416.00 | 77 040.00 | 97 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 184.00 | 164 416.00 | 77 040.00 | 97 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 184.00 | 164 416.00 | 77 040.00 | 97 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 416.00 | 77 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 235 508.00 | 235 508.00 | | 235 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 145.00 | 202 145.00 | | 202 145.00 |
VB T. V. A. | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 682.00 | 7 015.00 | 3 667.00 | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 726.00 | 486 770.00 | 1 956.00 | 488 726.00 |
VW T.V.A. | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 952.00 | 349 285.00 | 3 667.00 | 352 952.00 |