| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 632.00 | 2 039 039.00 | 51 593.00 | 2 090 632.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
AN Terrains | 101 826.00 | 13 559.00 | 88 267.00 | 101 826.00 |
AP Constructions | 385 005.00 | 186 906.00 | 198 099.00 | 385 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 506 690.00 | 21 495 138.00 | 3 011 553.00 | 24 506 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792 870.00 | 2 914 756.00 | 878 114.00 | 3 792 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845 877.00 | | 1 845 877.00 | 1 845 877.00 |
AX Avances et acomptes | 585 837.00 | | 585 837.00 | 585 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 542.00 | | 164 542.00 | 164 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 426 398.00 | 59 506 988.00 | 43 919 410.00 | 103 426 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490 084.00 | 513 205.00 | 2 976 879.00 | 3 490 084.00 |
BN En cours de production de biens | 801 106.00 | 15 875.00 | 785 231.00 | 801 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 811 210.00 | 319 855.00 | 2 491 355.00 | 2 811 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 479 313.00 | 33 800.00 | 21 445 512.00 | 21 479 313.00 |
BZ Autres créances | 34 135 996.00 | | 34 135 996.00 | 34 135 996.00 |
CF Disponibilités | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 371 219.00 | 882 735.00 | 62 488 484.00 | 63 371 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 797 636.00 | 60 389 723.00 | 106 407 913.00 | 166 797 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 274 969.00 | | | 2 274 969.00 |
CU Autres participations | 69 922 665.00 | 32 827 899.00 | 37 094 766.00 | 69 922 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 481 518.00 | 5 481 518.00 | | 5 481 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
DG Autres réserves | 3 151 191.00 | 3 151 191.00 | | 3 151 191.00 |
DH Report à nouveau | 496 806.00 | -2 788 620.00 | | 496 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 396 672.00 | 3 285 426.00 | | 9 396 672.00 |
DK Provisions réglementées | 268 777.00 | 218 382.00 | | 268 777.00 |
DL TOTAL (I) | 18 960 816.00 | 9 513 748.00 | | 18 960 816.00 |
DP Provisions pour risques | 3 706 269.00 | 8 381 473.00 | | 3 706 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 987 989.00 | 2 190 257.00 | | 1 987 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 694 259.00 | 10 571 730.00 | | 5 694 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 094 889.00 | 35 985 523.00 | | 37 094 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 576.00 | 186 477.00 | | 144 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500 707.00 | 10 187 685.00 | | 17 500 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 090 067.00 | 4 390 672.00 | | 5 090 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 089.00 | 626 310.00 | | 849 089.00 |
EA Autres dettes | 21 068 827.00 | 14 935 500.00 | | 21 068 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 749 904.00 | 66 313 916.00 | | 81 749 904.00 |
ED (V) | 2 934.00 | 107.00 | | 2 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 407 913.00 | 86 399 502.00 | | 106 407 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 510 440.00 | 30 141 916.00 | | 44 510 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 557 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 633 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 190 859.00 | |
FM Production stockée | | | -732 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 284 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 891 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 852 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 877 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 168.00 | |
GE Autres charges | | | 249 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 440 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 823 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 086 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 558 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 701.00 | 720 924.00 | | 45 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 700.00 | 6 833.00 | | 30 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 673 696.00 | 355 642.00 | | 4 673 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750 097.00 | 1 083 399.00 | | 4 750 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 165 591.00 | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 307.00 | 6 815.00 | | 34 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 396.00 | 245 396.00 | | 50 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 064.00 | 417 802.00 | | 87 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 663 033.00 | 665 597.00 | | 4 663 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 340.00 | | | 553 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 664.00 | -124 513.00 | | 1 271 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 053 673.00 | 79 452 262.00 | | 114 053 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 657 001.00 | 76 166 836.00 | | 104 657 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 396 672.00 | 3 285 426.00 | | 9 396 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 003 317.00 | | | 102 003 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 087 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 426 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 218 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 392.00 | | | 2 063 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 852 218.00 | | | 29 852 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 087 707.00 | | | 70 087 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 687 304.00 | 1 525 308.00 | 533 524.00 | 25 687 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 896.00 | 52 834.00 | | 2 015 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 671 408.00 | 1 472 475.00 | 533 524.00 | 23 671 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 382.00 | 50 396.00 | | 218 382.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 571 730.00 | 346 192.00 | 5 223 664.00 | 10 571 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 790 113.00 | 396 588.00 | 5 223 664.00 | 10 790 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 094 889.00 | | 37 094 889.00 | 37 094 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500 707.00 | 17 500 707.00 | | 17 500 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 089.00 | 849 089.00 | | 849 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 068 827.00 | 21 068 827.00 | | 21 068 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
UX Autres créances clients | 21 479 313.00 | | | 21 479 313.00 |
VP Divers | 34 135 996.00 | | | 34 135 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090 067.00 | 5 090 067.00 | | 5 090 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 744.00 | | | 210 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 990 595.00 | 53 551 084.00 | 2 439 511.00 | 55 990 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 605 329.00 | 44 510 440.00 | 37 094 889.00 | 81 605 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |