| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 238.00 | 2 074 893.00 | 345.00 | 2 075 238.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
AN Terrains | 101 826.00 | 43 101.00 | 58 725.00 | 101 826.00 |
AP Constructions | 465 315.00 | 321 515.00 | 143 800.00 | 465 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 976 495.00 | 24 755 729.00 | 4 220 766.00 | 28 976 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982 864.00 | 3 680 532.00 | 302 331.00 | 3 982 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546 899.00 | | 1 546 899.00 | 1 546 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 316 873.00 | 30 905 461.00 | 6 411 412.00 | 37 316 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221 066.00 | 140 571.00 | 2 080 495.00 | 2 221 066.00 |
BN En cours de production de biens | 785 809.00 | 29 875.00 | 755 934.00 | 785 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 737.00 | 90 064.00 | 677 673.00 | 767 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 064 629.00 | 28 525.00 | 7 036 104.00 | 7 064 629.00 |
BZ Autres créances | 21 532 733.00 | | 21 532 733.00 | 21 532 733.00 |
CF Disponibilités | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 452.00 | | 164 452.00 | 164 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 615 673.00 | 289 036.00 | 32 326 637.00 | 32 615 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 938 210.00 | 31 194 497.00 | 38 743 713.00 | 69 938 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 481 518.00 | 5 481 518.00 | | 5 481 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 152.00 | 548 152.00 | | 548 152.00 |
DG Autres réserves | 3 151 191.00 | 3 151 191.00 | | 3 151 191.00 |
DH Report à nouveau | 10 065 686.00 | 10 176 139.00 | | 10 065 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 812 146.00 | -110 453.00 | | -3 812 146.00 |
DK Provisions réglementées | 319 173.00 | 319 173.00 | | 319 173.00 |
DL TOTAL (I) | 15 753 573.00 | 19 565 719.00 | | 15 753 573.00 |
DP Provisions pour risques | 2 941 498.00 | 385 797.00 | | 2 941 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 618 208.00 | 2 393 995.00 | | 2 618 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 559 705.00 | 2 779 792.00 | | 5 559 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 973 383.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 264.00 | 1 519 061.00 | | 572 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 512.00 | 5 567 876.00 | | 6 489 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 586.00 | 3 788 237.00 | | 3 108 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 141.00 | 471 178.00 | | 719 141.00 |
EA Autres dettes | 4 135 081.00 | 9 439 329.00 | | 4 135 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404 514.00 | 1 750.00 | | 2 404 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 429 099.00 | 27 760 813.00 | | 17 429 099.00 |
ED (V) | 1 336.00 | 577 093.00 | | 1 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 743 713.00 | 50 683 416.00 | | 38 743 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 856 835.00 | 26 241 752.00 | | 16 856 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 546 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 065 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 612 586.00 | |
FM Production stockée | | | 56 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 500 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 651 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 400 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 356 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 795.00 | |
GE Autres charges | | | 27 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 197 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 191 973.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 868.00 | 81 840.00 | | 2 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 520.00 | 3 111 224.00 | | 334 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 669.00 | 3 385 037.00 | | 339 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760 160.00 | 1 033 232.00 | | 760 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | 923.00 | | 4 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 895 902.00 | 45 000.00 | | 2 895 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660 471.00 | 1 079 156.00 | | 3 660 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320 803.00 | 2 305 882.00 | | -3 320 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 950.00 | -94 495.00 | | -5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 234 549.00 | 41 865 534.00 | | 45 234 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 046 695.00 | 41 975 988.00 | | 49 046 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 812 146.00 | -110 453.00 | | -3 812 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 945.00 | 443 601.00 | | 443 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 669 809.00 | | 4 751 587.00 | 36 669 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 104 523.00 | 37 316 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104 523.00 | 35 073 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 691.00 | | | 2 105 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 426 335.00 | | 4 751 587.00 | 34 426 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 582 908.00 | 1 477 095.00 | 154 541.00 | 29 582 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 784.00 | 1 800.00 | | 2 102 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 480 124.00 | 1 475 295.00 | 154 541.00 | 27 480 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 779 792.00 | 3 291 197.00 | 511 284.00 | 2 779 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779 792.00 | 3 291 197.00 | 511 284.00 | 2 779 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 795.00 | 176 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 895 902.00 | 334 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 512.00 | 6 489 512.00 | | 6 489 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108 586.00 | 3 108 586.00 | | 3 108 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 141.00 | 719 141.00 | | 719 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135 081.00 | 4 135 081.00 | | 4 135 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404 514.00 | 2 404 514.00 | | 2 404 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 629.00 | 7 064 629.00 | | 7 064 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964 587.00 | | | 6 964 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 532 733.00 | 21 532 733.00 | | 21 532 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 899 597.00 | 28 761 814.00 | 137 784.00 | 28 899 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 856 835.00 | 16 856 835.00 | | 16 856 835.00 |