| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 238.00 | 2 068 941.00 | 6 297.00 | 2 075 238.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
AN Terrains | 101 826.00 | 28 330.00 | 73 496.00 | 101 826.00 |
AP Constructions | 432 125.00 | 259 245.00 | 172 880.00 | 432 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 760 197.00 | 23 033 309.00 | 2 726 888.00 | 25 760 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862 908.00 | 3 398 805.00 | 464 103.00 | 3 862 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 901 256.00 | | 1 901 256.00 | 1 901 256.00 |
AX Avances et acomptes | 1 463 808.00 | | 1 463 808.00 | 1 463 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 765 595.00 | 28 818 322.00 | 6 947 273.00 | 35 765 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986 005.00 | 513 057.00 | 2 472 948.00 | 2 986 005.00 |
BN En cours de production de biens | 527 628.00 | 6 491.00 | 521 137.00 | 527 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779 019.00 | 253 816.00 | 1 525 202.00 | 1 779 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 449 482.00 | 14 688.00 | 9 434 794.00 | 9 449 482.00 |
BZ Autres créances | 28 873 464.00 | | 28 873 464.00 | 28 873 464.00 |
CF Disponibilités | 437 303.00 | | 437 303.00 | 437 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 154 575.00 | 788 052.00 | 43 366 523.00 | 44 154 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 947 760.00 | 29 606 374.00 | 50 341 386.00 | 79 947 760.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 481 518.00 | 5 481 518.00 | | 5 481 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 152.00 | 165 852.00 | | 548 152.00 |
DG Autres réserves | 3 151 191.00 | 3 151 191.00 | | 3 151 191.00 |
DH Report à nouveau | 16 084 158.00 | 9 893 478.00 | | 16 084 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 908 019.00 | 6 572 979.00 | | -5 908 019.00 |
DK Provisions réglementées | 319 173.00 | 319 173.00 | | 319 173.00 |
DL TOTAL (I) | 19 676 172.00 | 25 584 191.00 | | 19 676 172.00 |
DP Provisions pour risques | 3 499 755.00 | 423 659.00 | | 3 499 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 401 048.00 | 2 152 589.00 | | 2 401 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900 804.00 | 2 576 247.00 | | 5 900 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 345.00 | 41 886 982.00 | | 1 660 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514 986.00 | 268 485.00 | | 1 514 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244 341.00 | 9 323 416.00 | | 8 244 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573 646.00 | 4 278 910.00 | | 3 573 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 994.00 | 468 344.00 | | 1 489 994.00 |
EA Autres dettes | 8 237 957.00 | 7 971 714.00 | | 8 237 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 723 018.00 | 64 199 601.00 | | 24 723 018.00 |
ED (V) | 41 392.00 | 2 804.00 | | 41 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 341 386.00 | 92 362 844.00 | | 50 341 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 208 032.00 | 63 931 117.00 | | 23 208 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660 345.00 | | | 1 660 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 732 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 093 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 826 376.00 | |
FM Production stockée | | | -1 017 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 324 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 411 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 803 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 090 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 154 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 511.00 | |
GE Autres charges | | | 45 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 527 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 203 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 144 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 088 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 1 739 576.00 | | 13 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 000.00 | 3 332 700.00 | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 024.00 | 5 072 276.00 | | 226 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 151.00 | 3 280 501.00 | | 32 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 1 702 763.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 201 226.00 | 168 396.00 | | 3 201 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233 712.00 | 5 151 659.00 | | 3 233 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007 688.00 | -79 383.00 | | -3 007 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 369.00 | 1 151 945.00 | | -188 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 863 050.00 | 98 878 142.00 | | 51 863 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 771 068.00 | 92 305 164.00 | | 57 771 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 908 019.00 | 6 572 979.00 | | -5 908 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 289.00 | 280 371.00 | | 444 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 528 933.00 | | 4 178 690.00 | 102 528 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 923 265.00 | 137 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 942 029.00 | 35 765 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 764.00 | 33 522 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 691.00 | | | 2 105 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362 194.00 | | 4 178 690.00 | 30 362 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 061 048.00 | | | 70 061 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 681 257.00 | 1 222 339.00 | 85 273.00 | 27 681 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082 955.00 | 15 676.00 | | 2 082 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 598 301.00 | 1 206 662.00 | 85 273.00 | 25 598 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 173.00 | | | 319 173.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 576 247.00 | 3 671 472.00 | 346 915.00 | 2 576 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895 420.00 | 3 671 472.00 | 346 915.00 | 2 895 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 511.00 | 193 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 735.00 | 5 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 201 226.00 | 148 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660 345.00 | 1 660 345.00 | | 1 660 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244 341.00 | 8 244 341.00 | | 8 244 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573 646.00 | 3 573 646.00 | | 3 573 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 994.00 | 1 489 994.00 | | 1 489 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237 957.00 | 8 237 957.00 | | 8 237 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 449 482.00 | 9 432 362.00 | 17 120.00 | 9 449 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645 549.00 | | | 1 645 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 873 464.00 | 28 873 464.00 | | 28 873 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 562 404.00 | 38 407 501.00 | 154 903.00 | 38 562 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 208 032.00 | 23 208 032.00 | | 23 208 032.00 |