| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 238.00 | 2 053 265.00 | 21 973.00 | 2 075 238.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
AN Terrains | 101 826.00 | 20 945.00 | 80 882.00 | 101 826.00 |
AP Constructions | 432 125.00 | 226 849.00 | 205 276.00 | 432 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 909 379.00 | 22 185 389.00 | 2 723 990.00 | 24 909 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 578.00 | 3 165 118.00 | 716 460.00 | 3 881 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 106.00 | | 691 106.00 | 691 106.00 |
AX Avances et acomptes | 346 180.00 | | 346 180.00 | 346 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 384.00 | | 138 384.00 | 138 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 528 933.00 | 55 716 940.00 | 46 811 994.00 | 102 528 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252 537.00 | 471 525.00 | 2 781 012.00 | 3 252 537.00 |
BN En cours de production de biens | 675 028.00 | 9 323.00 | 665 706.00 | 675 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 657 993.00 | 185 447.00 | 2 472 546.00 | 2 657 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434 316.00 | 33 395.00 | 8 400 922.00 | 8 434 316.00 |
BZ Autres créances | 30 161 357.00 | | 30 161 357.00 | 30 161 357.00 |
CF Disponibilités | 950 934.00 | | 950 934.00 | 950 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 244 846.00 | 699 690.00 | 45 545 157.00 | 46 244 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 779 473.00 | 56 416 629.00 | 92 362 844.00 | 148 779 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
CU Autres participations | 69 922 665.00 | 28 035 683.00 | 41 886 982.00 | 69 922 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 481 518.00 | 5 481 518.00 | | 5 481 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
DG Autres réserves | 3 151 191.00 | 3 151 191.00 | | 3 151 191.00 |
DH Report à nouveau | 9 893 478.00 | 496 806.00 | | 9 893 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 572 979.00 | 9 396 672.00 | | 6 572 979.00 |
DK Provisions réglementées | 319 173.00 | 268 777.00 | | 319 173.00 |
DL TOTAL (I) | 25 584 191.00 | 18 960 816.00 | | 25 584 191.00 |
DP Provisions pour risques | 423 659.00 | 3 706 269.00 | | 423 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 152 589.00 | 1 987 989.00 | | 2 152 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 576 247.00 | 5 694 259.00 | | 2 576 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 886 982.00 | 37 094 889.00 | | 41 886 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 485.00 | 144 576.00 | | 268 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323 416.00 | 17 500 707.00 | | 9 323 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278 910.00 | 5 090 067.00 | | 4 278 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 344.00 | 849 089.00 | | 468 344.00 |
EA Autres dettes | 7 971 714.00 | 21 068 827.00 | | 7 971 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 199 601.00 | 81 749 904.00 | | 64 199 601.00 |
ED (V) | 2 804.00 | 2 934.00 | | 2 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 362 844.00 | 106 407 913.00 | | 92 362 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 931 117.00 | 44 510 440.00 | | 63 931 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 967 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 533 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 500 745.00 | |
FM Production stockée | | | -330 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 754 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 576 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 478 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 411 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 683 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 362.00 | |
GE Autres charges | | | 275 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 657 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 097 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 792 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 707 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 804 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072 276.00 | 4 750 097.00 | | 5 072 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151 659.00 | 87 064.00 | | 5 151 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 383.00 | 4 663 033.00 | | -79 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 553 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151 945.00 | 1 271 664.00 | | 1 151 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 878 142.00 | 114 053 673.00 | | 98 878 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 305 164.00 | 104 657 001.00 | | 92 305 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 572 979.00 | 9 396 672.00 | | 6 572 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 371.00 | 136 839.00 | | 280 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 426 398.00 | | 1 741 686.00 | 103 426 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 159.00 | 70 061 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639 150.00 | 102 528 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 583.00 | 2 105 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580 408.00 | 30 362 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 085.00 | | 15 189.00 | 2 121 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 218 106.00 | | 1 724 496.00 | 31 218 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 087 207.00 | | 2 000.00 | 70 087 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 679 089.00 | 1 413 059.00 | 410 891.00 | 26 679 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068 730.00 | 30 876.00 | 16 651.00 | 2 068 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 610 359.00 | 1 382 183.00 | 394 240.00 | 24 610 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 777.00 | 50 396.00 | | 268 777.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 694 259.00 | 462 369.00 | 3 580 380.00 | 5 694 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 963 036.00 | 512 765.00 | 3 580 380.00 | 5 963 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 362.00 | 247 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 007.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 000.00 | 3 332 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 886 982.00 | 41 886 982.00 | | 41 886 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323 416.00 | 9 323 416.00 | | 9 323 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 910.00 | 4 278 910.00 | | 4 278 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 344.00 | 468 344.00 | | 468 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971 714.00 | 7 971 714.00 | | 7 971 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 384.00 | | 138 384.00 | 138 384.00 |
UX Autres créances clients | 8 434 316.00 | 8 404 833.00 | 29 484.00 | 8 434 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 161 357.00 | 30 161 357.00 | | 30 161 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 846 738.00 | 38 678 871.00 | 167 867.00 | 38 846 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 931 117.00 | 63 931 117.00 | | 63 931 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |