| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 238.00 | 2 073 094.00 | 2 145.00 | 2 075 238.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
AN Terrains | 101 826.00 | 35 716.00 | 66 111.00 | 101 826.00 |
AP Constructions | 432 125.00 | 288 861.00 | 143 264.00 | 432 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435 439.00 | 23 562 776.00 | 1 872 663.00 | 25 435 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864 021.00 | 3 592 771.00 | 271 250.00 | 3 864 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 356 523.00 | | 4 356 523.00 | 4 356 523.00 |
AX Avances et acomptes | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 669 809.00 | 29 582 908.00 | 7 086 901.00 | 36 669 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630 242.00 | 542 804.00 | 2 087 438.00 | 2 630 242.00 |
BN En cours de production de biens | 1 067 317.00 | 17 780.00 | 1 049 537.00 | 1 067 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 234.00 | 175 266.00 | 661 968.00 | 837 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367 225.00 | 19 991.00 | 9 347 234.00 | 9 367 225.00 |
BZ Autres créances | 30 107 524.00 | | 30 107 524.00 | 30 107 524.00 |
CF Disponibilités | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 351 193.00 | 755 841.00 | 43 595 351.00 | 44 351 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 022 165.00 | 30 338 749.00 | 50 683 416.00 | 81 022 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 481 518.00 | 5 481 518.00 | | 5 481 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 152.00 | 548 152.00 | | 548 152.00 |
DG Autres réserves | 3 151 191.00 | 3 151 191.00 | | 3 151 191.00 |
DH Report à nouveau | 10 176 139.00 | 16 084 158.00 | | 10 176 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 453.00 | -5 908 019.00 | | -110 453.00 |
DK Provisions réglementées | 319 173.00 | 319 173.00 | | 319 173.00 |
DL TOTAL (I) | 19 565 719.00 | 19 676 172.00 | | 19 565 719.00 |
DP Provisions pour risques | 385 797.00 | 3 499 755.00 | | 385 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 393 995.00 | 2 401 048.00 | | 2 393 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 779 792.00 | 5 900 804.00 | | 2 779 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973 383.00 | 1 660 345.00 | | 6 973 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519 061.00 | 1 514 986.00 | | 1 519 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 876.00 | 8 244 341.00 | | 5 567 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788 237.00 | 3 573 646.00 | | 3 788 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 178.00 | 1 489 994.00 | | 471 178.00 |
EA Autres dettes | 9 439 329.00 | 8 237 957.00 | | 9 439 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 760 813.00 | 24 723 018.00 | | 27 760 813.00 |
ED (V) | 577 093.00 | 41 392.00 | | 577 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 683 416.00 | 50 341 386.00 | | 50 683 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 973 383.00 | | | 6 973 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 848 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 650 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 499 106.00 | |
FM Production stockée | | | -909 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 188 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 867 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 201 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 581 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 144 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 973.00 | 64 124.00 | | 191 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 840.00 | 13 900.00 | | 81 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 111 224.00 | 148 000.00 | | 3 111 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385 037.00 | 226 024.00 | | 3 385 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 232.00 | 32 151.00 | | 1 033 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 335.00 | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 3 201 226.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 156.00 | 3 233 712.00 | | 1 079 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305 882.00 | -3 007 688.00 | | 2 305 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 495.00 | -188 369.00 | | -94 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 865 534.00 | 51 863 050.00 | | 41 865 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 975 988.00 | 57 771 068.00 | | 41 975 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 453.00 | -5 908 019.00 | | -110 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 601.00 | 444 289.00 | | 443 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 765 595.00 | | 2 456 380.00 | 35 765 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 165.00 | 36 669 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552 165.00 | 34 426 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 691.00 | | | 2 105 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 522 120.00 | | 2 456 380.00 | 33 522 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 818 322.00 | 1 088 440.00 | 323 854.00 | 28 818 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098 632.00 | 4 152.00 | | 2 098 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 719 690.00 | 1 084 288.00 | 323 854.00 | 26 719 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 173.00 | | | 319 173.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900 804.00 | 334 815.00 | 3 455 825.00 | 5 900 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 334 815.00 | 3 455 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 973 383.00 | 6 973 383.00 | | 6 973 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 876.00 | 5 567 876.00 | | 5 567 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788 237.00 | 3 788 237.00 | | 3 788 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 178.00 | 471 178.00 | | 471 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439 329.00 | 9 439 329.00 | | 9 439 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 784.00 | | 137 784.00 | 137 784.00 |
UX Autres créances clients | 9 367 225.00 | 9 367 225.00 | | 9 367 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 870 000.00 | | | 5 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 962.00 | | | 550 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 107 524.00 | 30 107 524.00 | | 30 107 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759 486.00 | 39 621 703.00 | 137 784.00 | 39 759 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 241 752.00 | 26 241 752.00 | | 26 241 752.00 |