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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 10 197.00 | 3 048.00 | 13 246.00 |
AN Terrains | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 619 696.00 | 590 744.00 | 28 951.00 | 619 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 275.00 | 379 471.00 | 21 803.00 | 401 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 304.00 | 236 729.00 | 10 575.00 | 247 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 850.00 | 1 217 143.00 | 156 707.00 | 1 373 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BZ Autres créances | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 177.00 | | 300 177.00 | 300 177.00 |
CF Disponibilités | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 417.00 | | 402 417.00 | 402 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 268.00 | 1 217 143.00 | 559 124.00 | 1 776 268.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 118 556.00 | | | 118 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
DL TOTAL (I) | 354 961.00 | | | 354 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 124.00 | | | 559 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 394.00 | | | 200 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FG Production vendue services | 1 212 162.00 | | 1 212 162.00 | 1 212 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 403.00 | | 1 216 403.00 | 1 216 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 661.00 | |
GE Autres charges | | | 41 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 259.00 | | | 1 246 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 069.00 | | | 1 104 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 567.00 | | | 1 358 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 463.00 | | | 1 344 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 371.00 | 30 661.00 | 7 889.00 | 1 194 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 174.00 | 30 661.00 | 7 889.00 | 1 184 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VP Divers | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 550.00 | 54 454.00 | 96.00 | 54 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 394.00 | 200 394.00 | | 200 394.00 |