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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 14 611.00 | 3 048.00 | 17 660.00 |
AN Terrains | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 708 108.00 | 613 634.00 | 94 473.00 | 708 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 846.00 | 407 512.00 | 84 333.00 | 491 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 496.00 | 259 198.00 | 51 298.00 | 310 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 946.00 | 1 294 957.00 | 426 989.00 | 1 721 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BZ Autres créances | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 430.00 | 2 132.00 | 438 298.00 | 440 430.00 |
CF Disponibilités | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 096.00 | 2 132.00 | 553 964.00 | 556 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 042.00 | 1 297 089.00 | 980 953.00 | 2 278 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DL TOTAL (I) | 305 029.00 | | | 305 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 556.00 | | | 454 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 924.00 | | | 675 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 953.00 | | | 980 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 113.00 | | | 291 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
FG Production vendue services | 1 005 487.00 | | 1 005 487.00 | 1 005 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 222.00 | | 1 009 222.00 | 1 009 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 780.00 | |
GE Autres charges | | | 14 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 276.00 | | | 1 112 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 500.00 | | | 992 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 995.00 | | 32 714.00 | 1 689 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 101 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 721 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 477.00 | | 32 714.00 | 1 570 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 177.00 | 37 780.00 | | 1 257 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 3 705.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 270.00 | 34 076.00 | | 1 246 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 556.00 | 80 896.00 | 294 247.00 | 454 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 794.00 | 52 698.00 | 96.00 | 52 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 773.00 | 291 113.00 | 294 247.00 | 664 773.00 |