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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 10 197.00 | 3 048.00 | 13 246.00 |
AN Terrains | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 641 032.00 | 585 618.00 | 55 414.00 | 641 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 275.00 | 384 094.00 | 17 180.00 | 401 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 554.00 | 241 188.00 | 29 366.00 | 270 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 437.00 | 1 221 099.00 | 247 338.00 | 1 468 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 580.00 | | 160 580.00 | 160 580.00 |
CF Disponibilités | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 924.00 | | 222 924.00 | 222 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 362.00 | 1 221 099.00 | 470 263.00 | 1 691 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
DL TOTAL (I) | 318 417.00 | | | 318 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 845.00 | | | 151 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 263.00 | | | 470 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
FG Production vendue services | 1 205 564.00 | | 1 205 564.00 | 1 205 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 697.00 | | 1 209 697.00 | 1 209 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 440.00 | |
GE Autres charges | | | 38 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 301.00 | | | 1 232 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 509.00 | | | 1 145 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 851.00 | | 125 071.00 | 1 373 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 484.00 | 1 468 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 484.00 | 1 404 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 747.00 | | 75 071.00 | 1 359 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 50 000.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 143.00 | 34 440.00 | 30 484.00 | 1 217 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 946.00 | 34 440.00 | 30 484.00 | 1 206 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VP Divers | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 513.00 | 27 418.00 | 96.00 | 27 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |