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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 10 197.00 | 3 048.00 | 13 246.00 |
AN Terrains | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 647 696.00 | 590 740.00 | 56 956.00 | 647 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 967.00 | 383 625.00 | 17 342.00 | 400 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 554.00 | 247 621.00 | 22 933.00 | 270 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 452.00 | 1 232 183.00 | 325 269.00 | 1 557 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BT Marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BZ Autres créances | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 826.00 | | 160 826.00 | 160 826.00 |
CF Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 195.00 | | 279 195.00 | 279 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 648.00 | 1 232 183.00 | 604 465.00 | 1 836 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 187.00 | | | 334 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 465.00 | | | 604 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 950.00 | | | 320 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FG Production vendue services | 1 321 952.00 | | 1 321 952.00 | 1 321 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 455.00 | | 1 325 455.00 | 1 325 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 852.00 | |
GE Autres charges | | | 36 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 250.00 | | | 1 344 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 390.00 | | | 1 272 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 437.00 | | 94 784.00 | 1 468 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 1 557 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 1 443 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 333.00 | | 44 784.00 | 1 404 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 858.00 | | 50 000.00 | 50 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 099.00 | 16 853.00 | 5 768.00 | 1 221 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 902.00 | 16 853.00 | 5 768.00 | 1 210 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 660.00 | 21 062.00 | 11 598.00 | 32 660.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 165.00 | 99 069.00 | 96.00 | 99 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 549.00 | 320 951.00 | 11 598.00 | 332 549.00 |