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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 10 906.00 | 6 753.00 | 17 660.00 |
AN Terrains | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 702 573.00 | 601 872.00 | 100 701.00 | 702 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 606.00 | 392 464.00 | 80 141.00 | 472 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 557.00 | 251 933.00 | 50 624.00 | 302 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 994.00 | 1 257 176.00 | 432 818.00 | 1 689 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BT Marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 090.00 | | 461 090.00 | 461 090.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 778.00 | | 554 778.00 | 554 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 773.00 | 1 257 176.00 | 987 597.00 | 2 244 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DL TOTAL (I) | 208 106.00 | | | 208 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 881.00 | | | 546 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 490.00 | | | 779 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 597.00 | | | 987 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 549.00 | | | 280 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
FG Production vendue services | 800 361.00 | | 800 361.00 | 800 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 363.00 | | 803 363.00 | 803 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 059.00 | |
GE Autres charges | | | 40 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 006.00 | | | 869 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 177.00 | | | 811 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 453.00 | | 165 202.00 | 1 557 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 660.00 | 1 689 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 660.00 | 1 570 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | 4 414.00 | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 349.00 | | 159 788.00 | 1 443 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 858.00 | | 1 000.00 | 100 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 184.00 | 24 993.00 | 1 257 177.00 | 1 232 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 709.00 | 10 906.00 | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 987.00 | 24 284.00 | 1 246 270.00 | 1 221 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 494.00 | 21 163.00 | 86 714.00 | 509 494.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 340.00 | | | 487 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 679.00 | 80 583.00 | 96.00 | 80 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 880.00 | 280 549.00 | 86 714.00 | 768 880.00 |