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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 776.00 | 197 684.00 | 134 092.00 | 331 776.00 |
040 Immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 617.00 | 199 653.00 | 158 963.00 | 358 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 559.00 | 9 407.00 | 125 151.00 | 134 559.00 |
072 Créances – Autres | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 017.00 | 9 407.00 | 406 610.00 | 416 017.00 |
110 Total général Actif | 774 634.00 | 209 061.00 | 565 573.00 | 774 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 070.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 948.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 912 858.00 | | | 912 858.00 |
222 Production stockée | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 631.00 | | | 918 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608 562.00 | | | 608 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
242 Autres charges externes. | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 465.00 | | | 146 465.00 |
252 Charges sociales | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 099.00 | | | 872 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | | | 752.00 |
294 Charges financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 207.00 | | | 357 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |