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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 648.00 | 2 147.00 | 501.00 | 2 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 806.00 | 270 661.00 | 130 144.00 | 400 806.00 |
040 Immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 496.00 | 272 808.00 | 170 688.00 | 443 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216 381.00 | | 216 381.00 | 216 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 256.00 | 9 407.00 | 81 849.00 | 91 256.00 |
072 Créances – Autres | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
084 Disponibilités | 124 738.00 | | 124 738.00 | 124 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 847.00 | 9 407.00 | 432 440.00 | 441 847.00 |
110 Total général Actif | 885 343.00 | 282 215.00 | 603 128.00 | 885 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 763.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 880.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 858.00 | | | 439 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 765.00 | | | 169 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |