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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 565.00 | 214 342.00 | 132 223.00 | 346 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 405.00 | 216 311.00 | 157 094.00 | 373 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 011.00 | 9 407.00 | 202 604.00 | 212 011.00 |
072 Créances – Autres | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 083.00 | 9 407.00 | 542 676.00 | 552 083.00 |
110 Total général Actif | 925 488.00 | 225 718.00 | 699 770.00 | 925 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 763.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 767.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 918.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 617.00 | | | 358 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 980.00 | | | 208 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 085.00 | | | 179 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |