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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 033.00 | 252 615.00 | 145 418.00 | 398 033.00 |
040 Immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 858.00 | 254 584.00 | 185 273.00 | 439 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 111.00 | 9 407.00 | 33 703.00 | 43 111.00 |
072 Créances – Autres | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 296 232.00 | | 296 232.00 | 296 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 319.00 | 9 407.00 | 457 911.00 | 467 319.00 |
110 Total général Actif | 907 176.00 | 263 992.00 | 643 185.00 | 907 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 763.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 148.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 392.00 | | | 424 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |