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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 615.00 | 233 792.00 | 148 823.00 | 382 615.00 |
040 Immobilisations financières | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 392.00 | 235 761.00 | 188 631.00 | 424 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 562.00 | 9 407.00 | 195 154.00 | 204 562.00 |
072 Créances – Autres | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 233 567.00 | | 233 567.00 | 233 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 798.00 | 9 407.00 | 479 391.00 | 488 798.00 |
110 Total général Actif | 913 191.00 | 245 169.00 | 668 022.00 | 913 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 763.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 857.00 | | | 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 405.00 | | | 373 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |