| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 333.00 | 8 477.00 | 855.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 333.00 | 8 477.00 | 855.00 | 9 333.00 |
BT Marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 019.00 | 28 310.00 | 143 709.00 | 172 019.00 |
BZ Autres créances | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 456.00 | 97.00 | 18 359.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 945.00 | 28 407.00 | 317 538.00 | 345 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 279.00 | 36 885.00 | 318 394.00 | 355 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 090.00 | 41 191.00 | | 43 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 822.00 | 51 899.00 | | 31 822.00 |
DL TOTAL (I) | 83 297.00 | 101 475.00 | | 83 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 22.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 404.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 10 077.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 661.00 | 45 499.00 | | 50 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 674.00 | 244 988.00 | | 176 674.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 4 418.00 | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 096.00 | 305 389.00 | | 235 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 394.00 | 406 886.00 | | 318 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 823.00 | 1 250.00 | 36 073.00 | 34 823.00 |
FG Production vendue services | 705 911.00 | | 705 911.00 | 705 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 735.00 | 1 250.00 | 741 985.00 | 740 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 398.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 398.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -398.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 16 187.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 243.00 | 1 159 642.00 | | 747 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 421.00 | 1 107 742.00 | | 715 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 822.00 | 51 899.00 | | 31 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 675.00 | 176 675.00 | | 176 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 216.00 | 222 216.00 | | 222 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 097.00 | 235 097.00 | | 235 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |