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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 526.00 | 7 889.00 | 1 637.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 526.00 | 7 889.00 | 1 637.00 | 9 526.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 165.00 | 28 310.00 | 126 855.00 | 155 165.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 456.00 | 187.00 | 18 268.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 314.00 | 28 497.00 | 265 816.00 | 294 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 840.00 | 36 386.00 | 267 454.00 | 303 840.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 912.00 | 43 090.00 | | 49 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 559.00 | 31 822.00 | | 29 559.00 |
DL TOTAL (I) | 87 857.00 | 83 297.00 | | 87 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 368.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 083.00 | 345.00 | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 586.00 | 50 661.00 | | 44 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 597.00 | 176 674.00 | | 119 597.00 |
EA Autres dettes | | 7 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 596.00 | 235 096.00 | | 179 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 454.00 | 318 394.00 | | 267 454.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 610.00 | 765.00 | 18 375.00 | 17 610.00 |
FG Production vendue services | 671 227.00 | 15.00 | 671 242.00 | 671 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 837.00 | 780.00 | 689 617.00 | 688 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 473.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -262.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 796.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 320.00 | 747 243.00 | | 702 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 760.00 | 715 421.00 | | 672 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 559.00 | 31 822.00 | | 29 559.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 407.00 | 90.00 | | 28 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 407.00 | 90.00 | | 28 407.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 316.00 | 178 316.00 | | 178 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |