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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 30 815.00 | 11 265.00 | 19 550.00 | 30 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 815.00 | 11 265.00 | 19 550.00 | 30 815.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 456.00 | 277.00 | 18 179.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 635.00 | 277.00 | 294 358.00 | 294 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 450.00 | 11 542.00 | 313 908.00 | 325 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 473.00 | 49 912.00 | | 43 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 163.00 | 29 559.00 | | 34 163.00 |
DL TOTAL (I) | 86 020.00 | 87 857.00 | | 86 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 596.00 | 329.00 | | 15 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 684.00 | 15 083.00 | | 12 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 44 586.00 | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 760.00 | 119 597.00 | | 182 760.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 888.00 | 179 596.00 | | 227 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 908.00 | 267 454.00 | | 313 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 121.00 | | | 219 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
FG Production vendue services | 734 970.00 | | 734 970.00 | 734 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 650.00 | | 771 650.00 | 771 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 28 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 600.00 | 7 500.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 7 500.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 555.00 | 7 500.00 | | 21 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 5 414.00 | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 755.00 | 702 320.00 | | 839 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 593.00 | 672 760.00 | | 805 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 163.00 | 29 559.00 | | 34 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889.00 | 4 221.00 | 845.00 | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 4 221.00 | 845.00 | 7 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187.00 | 89.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 497.00 | 89.00 | 28 310.00 | 28 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 497.00 | 89.00 | 28 310.00 | 28 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 760.00 | 182 760.00 | | 182 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 596.00 | 6 829.00 | 8 767.00 | 15 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 888.00 | 219 121.00 | 8 767.00 | 227 888.00 |