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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 183.00 | 20 326.00 | 81 856.00 | 102 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 183.00 | 20 326.00 | 81 856.00 | 102 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 081.00 | | 273 081.00 | 273 081.00 |
BZ Autres créances | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 456.00 | 374.00 | 18 083.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 552.00 | 374.00 | 380 178.00 | 380 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 734.00 | 20 700.00 | 462 034.00 | 482 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 635.00 | 43 473.00 | | 41 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | 34 163.00 | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 69 258.00 | 86 020.00 | | 69 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 180.00 | 15 596.00 | | 49 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280.00 | 12 684.00 | | 29 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 9 124.00 | | 21 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 332.00 | 182 760.00 | | 202 332.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 7 724.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 776.00 | 227 888.00 | | 392 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 034.00 | 313 908.00 | | 462 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 571.00 | 219 121.00 | | 390 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 340.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
FG Production vendue services | 640 073.00 | | 640 073.00 | 640 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 456.00 | | 725 456.00 | 725 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 916.00 | 15 757.00 | | 14 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 900.00 | 21 600.00 | | 33 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 157.00 | 45.00 | | 34 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 21 555.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 8 554.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 603.00 | 839 755.00 | | 776 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 365.00 | 805 593.00 | | 757 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 238.00 | 34 163.00 | | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 265.00 | 10 715.00 | 1 654.00 | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 10 715.00 | 1 654.00 | 11 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 97.00 | | 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 180.00 | 46 975.00 | 2 205.00 | 49 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 844.00 | 300 844.00 | | 300 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 844.00 | 300 844.00 | | 300 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 776.00 | 390 571.00 | 2 205.00 | 392 776.00 |