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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 427.00 | 32 082.00 | 65 344.00 | 97 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 427.00 | 32 082.00 | 65 344.00 | 97 427.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 163 641.00 | | 163 641.00 | 163 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 562.00 | | 375 562.00 | 375 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 989.00 | 32 082.00 | 440 906.00 | 472 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DH Report à nouveau | | 41 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 686.00 | 19 237.00 | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 69 944.00 | 69 257.00 | | 69 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 879.00 | 49 180.00 | | 54 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 714.00 | 29 279.00 | | 32 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 106.00 | | 21 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 253.00 | 202 332.00 | | 213 253.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 480.00 | 89 377.00 | | 48 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 962.00 | 392 776.00 | | 370 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 906.00 | 462 034.00 | | 440 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
FG Production vendue services | 738 255.00 | | 738 255.00 | 738 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 328.00 | | 807 328.00 | 807 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 33 900.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 010.00 | 33 900.00 | | 24 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 88.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 954.00 | 34 068.00 | | 25 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 741.00 | 34 156.00 | | 26 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | -256.00 | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 4 551.00 | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 205.00 | 776 603.00 | | 865 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 519.00 | 757 365.00 | | 834 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 686.00 | 19 237.00 | | 30 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326.00 | 20 291.00 | 8 534.00 | 20 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | 20 291.00 | 8 534.00 | 20 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 880.00 | 24 185.00 | 30 695.00 | 54 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 772.00 | 189 772.00 | | 189 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 772.00 | 189 772.00 | | 189 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 963.00 | 340 268.00 | 30 695.00 | 370 963.00 |