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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 900 728.00 | 705 694.00 | 3 195 034.00 | 3 900 728.00 |
AP Constructions | 11 997 770.00 | 4 680 300.00 | 7 317 469.00 | 11 997 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 892.00 | 279 723.00 | 386 169.00 | 665 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 614 233.00 | 5 665 717.00 | 10 948 516.00 | 16 614 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 221.00 | | 130 221.00 | 130 221.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 640.00 | | 241 640.00 | 241 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 855 873.00 | 5 665 717.00 | 11 190 156.00 | 16 855 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | | -236 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 065.00 | 239 520.00 | | 243 065.00 |
DL TOTAL (I) | 283 515.00 | 40 450.00 | | 283 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 323.00 | 8 997 325.00 | | 7 962 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 336.00 | 2 813 226.00 | | 2 808 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 3 618.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 918.00 | 43 534.00 | | 128 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 906 640.00 | 11 857 703.00 | | 10 906 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 156.00 | 11 898 153.00 | | 11 190 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 986 206.00 | 3 897 184.00 | | 3 986 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 589.00 | | 1 275 589.00 | 1 275 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 589.00 | | 1 275 589.00 | 1 275 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 749.00 | 125 657.00 | | 139 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 538.00 | 23 725.00 | | 115 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 425.00 | 1 386 858.00 | | 1 416 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 360.00 | 1 147 338.00 | | 1 173 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 065.00 | 239 520.00 | | 243 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 566 467.00 | | 48 854.00 | 16 566 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 16 614 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 16 614 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 566 467.00 | | 48 854.00 | 16 566 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 532.00 | 768 270.00 | 84.00 | 4 897 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 532.00 | 768 270.00 | 84.00 | 4 897 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
UX Autres créances clients | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962 323.00 | 1 041 888.00 | 4 155 763.00 | 7 962 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 797 977.00 | 2 797 977.00 | | 2 797 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 002.00 | | | 1 035 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
VW T.V.A. | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 906 641.00 | 3 986 206.00 | 4 155 763.00 | 10 906 641.00 |