| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 900 728.00 | 800 540.00 | 3 100 188.00 | 3 900 728.00 |
AP Constructions | 12 282 265.00 | 5 287 954.00 | 6 994 311.00 | 12 282 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 892.00 | 333 371.00 | 332 522.00 | 665 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 861 485.00 | 6 421 864.00 | 10 439 621.00 | 16 861 485.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 110.00 | | 136 110.00 | 136 110.00 |
BZ Autres créances | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CF Disponibilités | 285 289.00 | | 285 289.00 | 285 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 789.00 | | 489 789.00 | 489 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 351 274.00 | 6 421 864.00 | 10 929 409.00 | 17 351 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 450.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 242 815.00 | | | 242 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 221.00 | 243 065.00 | | 238 221.00 |
DL TOTAL (I) | 521 736.00 | 283 515.00 | | 521 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 155 148.00 | 7 962 323.00 | | 7 155 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 632.00 | 2 808 336.00 | | 2 941 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 7 063.00 | | 266 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | 128 918.00 | | 42 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 407 673.00 | 10 906 640.00 | | 10 407 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 409.00 | 11 190 156.00 | | 10 929 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 100.00 | 3 986 206.00 | | 4 316 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 467.00 | | 1 292 467.00 | 1 292 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 467.00 | | 1 292 467.00 | 1 292 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 388.00 | 139 749.00 | | 128 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 641.00 | 115 538.00 | | 92 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 408.00 | 1 416 425.00 | | 1 421 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 187.00 | 1 173 360.00 | | 1 183 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 221.00 | 243 065.00 | | 238 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 614 233.00 | | 297 095.00 | 16 614 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 844.00 | 16 861 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 844.00 | 16 861 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 614 233.00 | | 297 095.00 | 16 614 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665 717.00 | 756 147.00 | | 5 665 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665 717.00 | 756 147.00 | | 5 665 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 266 365.00 | | 266 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
VB T. V. A. | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 155 148.00 | 1 063 575.00 | 4 227 987.00 | 7 155 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 881.00 | 2 930 881.00 | | 2 930 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 175.00 | | | 1 057 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
VW T.V.A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 407 673.00 | 4 316 100.00 | 4 227 987.00 | 10 407 673.00 |