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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 900 728.00 | 895 386.00 | 3 005 342.00 | 3 900 728.00 |
AP Constructions | 12 296 128.00 | 5 900 009.00 | 6 396 119.00 | 12 296 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 892.00 | 387 018.00 | 278 874.00 | 665 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 069 104.00 | | 1 069 104.00 | 1 069 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 931 853.00 | 7 182 413.00 | 10 749 439.00 | 17 931 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
BZ Autres créances | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
CF Disponibilités | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 458.00 | | 348 458.00 | 348 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 280 311.00 | 7 182 413.00 | 11 097 898.00 | 18 280 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 481 036.00 | 242 815.00 | | 481 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 455.00 | 238 221.00 | | 284 455.00 |
DL TOTAL (I) | 806 191.00 | 521 736.00 | | 806 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138 024.00 | 7 155 148.00 | | 7 138 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 814.00 | 2 941 632.00 | | 2 995 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 266 366.00 | | 96 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 871.00 | 42 369.00 | | 59 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 2 159.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 291 707.00 | 10 407 673.00 | | 10 291 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 097 898.00 | 10 929 409.00 | | 11 097 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 780.00 | 4 316 100.00 | | 4 406 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 049.00 | | 1 296 049.00 | 1 296 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 049.00 | | 1 296 049.00 | 1 296 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 528.00 | 128 388.00 | | 125 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 621.00 | 92 641.00 | | 110 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 577.00 | 1 421 408.00 | | 1 421 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 122.00 | 1 183 187.00 | | 1 137 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 455.00 | 238 221.00 | | 284 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 861 485.00 | | 1 079 776.00 | 16 861 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 17 931 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 17 931 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 861 485.00 | | 1 079 776.00 | 16 861 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 069 104.00 | | | 1 069 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421 864.00 | 766 569.00 | 6 019.00 | 6 421 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421 864.00 | 766 569.00 | 6 019.00 | 6 421 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
VB T. V. A. | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 115 950.00 | 1 231 023.00 | 5 180 404.00 | 7 115 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 983.00 | 2 984 983.00 | | 2 984 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 780.00 | | | 1 046 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 978.00 | | | 1 085 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 704.00 | 242 704.00 | | 242 704.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 707.00 | 4 406 780.00 | 5 180 404.00 | 10 291 707.00 |