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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 904 057.00 | 1 079 447.00 | 2 824 611.00 | 3 904 057.00 |
AP Constructions | 13 362 016.00 | 7 123 122.00 | 6 238 893.00 | 13 362 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 667.00 | 502 821.00 | 438 846.00 | 941 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 207 740.00 | 8 705 390.00 | 9 502 350.00 | 18 207 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 926.00 | | 244 926.00 | 244 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 452 666.00 | 8 705 390.00 | 9 747 276.00 | 18 452 666.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 172 837.00 | 765 491.00 | | 1 172 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 181.00 | 407 346.00 | | 451 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 718.00 | 1 213 537.00 | | 1 664 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136 838.00 | 6 400 863.00 | | 5 136 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882 630.00 | 2 618 740.00 | | 2 882 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 68 148.00 | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 077.00 | 102 272.00 | | 54 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 604.00 | | |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 082 558.00 | 9 263 628.00 | | 8 082 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 276.00 | 10 477 164.00 | | 9 747 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 208.00 | 4 136 284.00 | | 4 226 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 075.00 | | 1 457 075.00 | 1 457 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 075.00 | | 1 457 075.00 | 1 457 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 649.00 | 124 351.00 | | 123 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 671.00 | 158 412.00 | | 162 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 723.00 | 1 572 551.00 | | 1 580 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 542.00 | 1 165 205.00 | | 1 129 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 181.00 | 407 346.00 | | 451 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 192 406.00 | | 15 334.00 | 18 192 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 207 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 207 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 192 406.00 | | 15 334.00 | 18 192 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955 969.00 | 749 420.00 | | 7 955 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955 969.00 | 749 420.00 | | 7 955 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UX Autres créances clients | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136 838.00 | 1 280 488.00 | 3 542 540.00 | 5 136 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 860 128.00 | 2 860 128.00 | | 2 860 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 008.00 | | | 1 264 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
VW T.V.A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 558.00 | 4 226 208.00 | 3 542 540.00 | 8 082 558.00 |