| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 904 057.00 | 988 979.00 | 2 915 079.00 | 3 904 057.00 |
AP Constructions | 13 355 016.00 | 6 520 553.00 | 6 834 463.00 | 13 355 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 332.00 | 446 438.00 | 486 895.00 | 933 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 192 406.00 | 7 955 969.00 | 10 236 436.00 | 18 192 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 099.00 | | 161 099.00 | 161 099.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CF Disponibilités | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 728.00 | | 240 728.00 | 240 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 433 134.00 | 7 955 969.00 | 10 477 164.00 | 18 433 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 765 491.00 | 481 036.00 | | 765 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 346.00 | 284 455.00 | | 407 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 537.00 | 806 191.00 | | 1 213 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400 863.00 | 7 138 024.00 | | 6 400 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 740.00 | 2 995 814.00 | | 2 618 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 148.00 | 96 602.00 | | 68 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 272.00 | 59 871.00 | | 102 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 395.00 | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 263 628.00 | 10 291 707.00 | | 9 263 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 477 164.00 | 11 097 898.00 | | 10 477 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 284.00 | 4 406 780.00 | | 4 136 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 074.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 200.00 | | 1 448 200.00 | 1 448 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 200.00 | | 1 448 200.00 | 1 448 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 351.00 | 125 528.00 | | 124 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 412.00 | 110 621.00 | | 158 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 551.00 | 1 421 577.00 | | 1 572 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 205.00 | 1 137 122.00 | | 1 165 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 346.00 | 284 455.00 | | 407 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 931 853.00 | | 1 329 657.00 | 17 931 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069 104.00 | | 18 192 406.00 | 1 069 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 104.00 | | 18 192 406.00 | 1 069 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 931 853.00 | | 1 329 657.00 | 17 931 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182 413.00 | 773 556.00 | | 7 182 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 182 413.00 | 773 556.00 | | 7 182 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
VB T. V. A. | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400 863.00 | 1 273 519.00 | 4 516 049.00 | 6 400 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 683.00 | 2 597 683.00 | | 2 597 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 182.00 | | | 265 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 269.00 | | | 980 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 581.00 | 185 581.00 | | 185 581.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 263 628.00 | 4 136 284.00 | 4 516 049.00 | 9 263 628.00 |