| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979 647.00 | 57 726 012.00 | 3 253 635.00 | 60 979 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 697 632.00 | 2 668 412.00 | 29 221.00 | 2 697 632.00 |
AN Terrains | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
AP Constructions | 10 193 699.00 | 3 074 182.00 | 7 119 518.00 | 10 193 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500 802.00 | 10 309 956.00 | 1 190 847.00 | 11 500 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805 660.00 | 3 526 269.00 | 279 391.00 | 3 805 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 749.00 | | 140 749.00 | 140 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 887 762.00 | 2 001 800.00 | 885 962.00 | 2 887 762.00 |
BF Prêts | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 969 905.00 | 254 523 542.00 | 437 446 362.00 | 691 969 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936 165.00 | 279 063.00 | 2 657 102.00 | 2 936 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 925 003.00 | 821 679.00 | 41 202 067.00 | 40 925 003.00 |
BZ Autres créances | 6 818 306.00 | 533 868.00 | 6 284 438.00 | 6 818 306.00 |
CF Disponibilités | 4 333 324.00 | | 4 333 324.00 | 4 333 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 163 039.00 | 1 634 610.00 | 54 627 172.00 | 55 163 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 145 757.00 | 256 158 152.00 | 492 086 348.00 | 747 145 757.00 |
CU Autres participations | 598 663 809.00 | 175 216 912.00 | 423 446 897.00 | 598 663 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 605 440.00 | 70 605 440.00 | | 70 605 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257 063.00 | 8 257 063.00 | | 8 257 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060 544.00 | 7 060 544.00 | | 7 060 544.00 |
DH Report à nouveau | -4 782 290.00 | 11 659.00 | | -4 782 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 796 914.00 | -4 793 949.00 | | -33 796 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 976 237.00 | 2 040 239.00 | | 1 976 237.00 |
DL TOTAL (I) | 49 320 081.00 | 83 180 997.00 | | 49 320 081.00 |
DP Provisions pour risques | 3 439 012.00 | 4 120 045.00 | | 3 439 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 312 198.00 | 17 032 776.00 | | 16 312 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 751 211.00 | 21 152 821.00 | | 19 751 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 278.00 | 1 460 616.00 | | 294 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 317.00 | 7 987.00 | | 22 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 736 493.00 | 20 797 589.00 | | 22 736 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653 060.00 | 18 189 989.00 | | 17 653 060.00 |
EA Autres dettes | 377 727 179.00 | 405 180 824.00 | | 377 727 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 507 363.00 | 3 671 699.00 | | 4 507 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 940 691.00 | 449 308 703.00 | | 422 940 691.00 |
ED (V) | 74 365.00 | 333 580.00 | | 74 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 086 348.00 | 553 976 101.00 | | 492 086 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 287 802.00 | 82 095.00 | 33 369 897.00 | 33 287 802.00 |
FG Production vendue services | 56 240 139.00 | 48 874 314.00 | 105 114 454.00 | 56 240 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 527 941.00 | 48 956 410.00 | 138 484 351.00 | 89 527 941.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 677 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 342 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 185 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 811 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 163 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175 498.00 | |
GE Autres charges | | | 386 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 473 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 203 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 966 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 041 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 156 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 678 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 748 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 591 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 388 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 132.00 | 1 355 426.00 | | 1 134 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 673.00 | 235 062.00 | | 186 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 861.00 | 352 606.00 | | 820 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141 665.00 | 1 943 094.00 | | 2 141 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 663.00 | 213 096.00 | | 513 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 851.00 | 2 709 949.00 | | 2 200 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 425.00 | 1 165 638.00 | | 759 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 939.00 | 4 088 683.00 | | 3 473 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332 274.00 | -2 145 589.00 | | -1 332 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 331.00 | 258 041.00 | | 227 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848 585.00 | 4 701 739.00 | | 3 848 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 975 668.00 | 201 095 094.00 | | 178 975 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 772 582.00 | 205 889 043.00 | | 212 772 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 796 914.00 | -4 793 949.00 | | -33 796 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 250 839.00 | | 1 282 944.00 | 693 250 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 121.00 | | 601 657 715.00 | 73 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 289.00 | 2 362 589.00 | 691 969 905.00 | 201 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 344 471.00 | 63 677 279.00 | 8 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 743.00 | 2 018 118.00 | 26 634 910.00 | 119 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 021 751.00 | | 8 425.00 | 64 021 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 403 357.00 | | 369 414.00 | 28 403 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 825 731.00 | | 905 105.00 | 600 825 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 363 528.00 | 997 339.00 | 2 012 274.00 | 52 363 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 757 961.00 | 24 697.00 | 344 471.00 | 34 757 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605 567.00 | 972 642.00 | 1 667 802.00 | 17 605 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 047 660.00 | 745 217 940.00 | 40 716 250.00 | 1 047 660.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 994 509.00 | 1 065.00 | 173 894.00 | 994 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 824 307.00 | 76 628 008.00 | 7 915 307.00 | 157 824 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 736 493.00 | 22 736 493.00 | | 22 736 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700 774.00 | 10 700 774.00 | | 10 700 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283 519.00 | 6 283 519.00 | | 6 283 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407 798.00 | 2 407 798.00 | | 2 407 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 507 363.00 | 4 507 363.00 | | 4 507 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 887 762.00 | 885 962.00 | | 2 887 762.00 |
UP Prêts | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
UX Autres créances clients | 40 539 198.00 | | | 40 539 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484 549.00 | | | 1 484 549.00 |
VB T. V. A. | 1 183 905.00 | | | 1 183 905.00 |
VC Groupe et associés | 3 804 711.00 | | | 3 804 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 278.00 | 294 278.00 | | 294 278.00 |
VI Groupe et associés | 375 319 381.00 | 375 319 381.00 | | 375 319 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 826.00 | 328 826.00 | | 328 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 128.00 | | | 1 743 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 882 527.00 | 49 774 584.00 | 2 107 943.00 | 51 882 527.00 |
VW T.V.A. | 339 941.00 | 339 941.00 | | 339 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 918 374.00 | 422 918 374.00 | | 422 918 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 577.00 | | | 577.00 |