| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979 647.00 | 57 726 012.00 | 3 253 634.00 | 60 979 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 243 702.00 | 2 243 679.00 | 22.00 | 2 243 702.00 |
AN Terrains | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
AP Constructions | 12 471 626.00 | 4 621 208.00 | 7 850 418.00 | 12 471 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039 789.00 | 8 636 068.00 | 403 720.00 | 9 039 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751 644.00 | 3 014 013.00 | 737 631.00 | 3 751 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124 103.00 | 55 129.00 | 2 068 974.00 | 2 124 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 140 697.00 | 225 600 910.00 | 408 539 787.00 | 634 140 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321 944.00 | 563 485.00 | 2 758 459.00 | 3 321 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775 119.00 | | 775 119.00 | 775 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 870 663.00 | 394 232.00 | 51 476 430.00 | 51 870 663.00 |
BZ Autres créances | 4 936 776.00 | | 4 936 776.00 | 4 936 776.00 |
CF Disponibilités | 1 684 812.00 | | 1 684 812.00 | 1 684 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 599 475.00 | 957 717.00 | 61 641 757.00 | 62 599 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 740 172.00 | 226 558 628.00 | 470 181 544.00 | 696 740 172.00 |
CU Autres participations | 542 485 421.00 | 149 304 797.00 | 393 180 623.00 | 542 485 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 605 440.00 | 70 605 440.00 | | 70 605 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257 063.00 | 8 257 063.00 | | 8 257 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060 544.00 | 7 060 544.00 | | 7 060 544.00 |
DH Report à nouveau | 21 049 183.00 | -8 420 321.00 | | 21 049 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 567 199.00 | 29 469 504.00 | | 78 567 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 035 122.00 | 1 406 433.00 | | 1 035 122.00 |
DL TOTAL (I) | 186 574 553.00 | 108 378 664.00 | | 186 574 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761 586.00 | 2 385 597.00 | | 1 761 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 632 533.00 | 14 484 749.00 | | 13 632 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 394 119.00 | 16 870 346.00 | | 15 394 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 871.00 | 323 621.00 | | 2 402 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336 484.00 | 14 159.00 | | 1 336 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 257 445.00 | 16 903 649.00 | | 21 257 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 186 002.00 | 17 549 628.00 | | 18 186 002.00 |
EA Autres dettes | 220 795 187.00 | 297 235 754.00 | | 220 795 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 234 881.00 | 3 693 289.00 | | 4 234 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 212 872.00 | 335 720 103.00 | | 268 212 872.00 |
ED (V) | | 36 321.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 181 544.00 | 461 005 435.00 | | 470 181 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 970 804.00 | 423 298.00 | 31 394 103.00 | 30 970 804.00 |
FG Production vendue services | 62 124 846.00 | 34 500 776.00 | 96 625 623.00 | 62 124 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 095 652.00 | 34 924 075.00 | 128 019 726.00 | 93 095 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 154 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 629 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 885 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 509 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 363 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 849 187.00 | |
GE Autres charges | | | 125 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 429 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 725 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 589 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 568 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 457 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 668 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 393 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 187.00 | 757 084.00 | | 277 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 144 686.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 675.00 | 484 924.00 | | 677 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 865.00 | 1 386 695.00 | | 954 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 445.00 | 45 766.00 | | 71 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 290 368.00 | 1 888 596.00 | | 52 290 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 440.00 | 286 705.00 | | 117 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 479 254.00 | 2 221 069.00 | | 52 479 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 524 388.00 | -834 373.00 | | -51 524 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 906.00 | 179 624.00 | | 136 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165 480.00 | 4 190 893.00 | | 2 165 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 566 899.00 | 194 862 102.00 | | 259 566 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 999 699.00 | 165 392 597.00 | | 180 999 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 567 199.00 | 29 469 504.00 | | 78 567 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 857 495.00 | | 4 785 705.00 | 683 857 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 442 231.00 | 542 536 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 147.00 | 53 435 356.00 | 634 140 697.00 | 1 067 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 903.00 | 63 223 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 147.00 | 1 840 220.00 | 28 381 165.00 | 1 067 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 376 253.00 | | | 63 376 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 515 234.00 | | 4 773 298.00 | 26 515 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 966 007.00 | | 12 407.00 | 593 966 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 309 642.00 | 889 430.00 | 1 914 325.00 | 51 309 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 165 974.00 | 384.00 | 152 903.00 | 34 165 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 143 667.00 | 889 045.00 | 1 761 422.00 | 17 143 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 338 156.00 | | 2 303 731.00 | 2 338 156.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 406 433.00 | 62 310.00 | 433 621.00 | 1 406 433.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 870 346.00 | 881 324.00 | 2 357 551.00 | 16 870 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 956 236.00 | 55 129.00 | | 25 956 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 694.00 | 305 295.00 | 149 504.00 | 407 694.00 |
6T Sur comptes clients | 518 738.00 | 613.00 | 125 119.00 | 518 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 487 922.00 | 451 832.00 | 53 665 874.00 | 229 487 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 764 701.00 | 1 395 469.00 | 56 457 050.00 | 247 764 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 956 236.00 | | | 25 956 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 257 445.00 | 21 257 445.00 | | 21 257 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792 932.00 | 10 792 932.00 | | 10 792 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675 056.00 | 5 675 056.00 | | 5 675 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233 030.00 | 3 233 030.00 | | 3 233 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 234 881.00 | 4 234 881.00 | | 4 234 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 193 139.00 | 2 193 139.00 | | 2 193 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
UX Autres créances clients | 50 700 730.00 | 50 700 730.00 | | 50 700 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169 932.00 | 1 169 932.00 | | 1 169 932.00 |
VB T. V. A. | 999 966.00 | 999 966.00 | | 999 966.00 |
VC Groupe et associés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 871.00 | 2 402 871.00 | | 2 402 871.00 |
VI Groupe et associés | 217 562 157.00 | 217 562 157.00 | | 217 562 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 586.00 | 271 586.00 | | 271 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 930.00 | 1 315 930.00 | | 1 315 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 868 660.00 | 56 817 898.00 | 50 761.00 | 56 868 660.00 |
VW T.V.A. | 1 446 426.00 | 1 446 426.00 | | 1 446 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 876 387.00 | 266 876 387.00 | | 266 876 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 529.00 | | | 529.00 |