| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979 647.00 | 57 726 012.00 | 3 253 634.00 | 60 979 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 396 606.00 | 2 396 199.00 | 407.00 | 2 396 606.00 |
AN Terrains | 9 940.00 | | 994 000.00 | 9 940.00 |
AP Constructions | 10 613 294.00 | 4 139 854.00 | 6 473 440.00 | 10 613 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 381 400.00 | 9 948 349.00 | 433 050.00 | 10 381 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341 300.00 | 3 055 463.00 | 285 837.00 | 3 341 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185 238.00 | | 1 185 238.00 | 1 185 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338 156.00 | 2 338 156.00 | | 2 338 156.00 |
BF Prêts | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 161 192.00 | 279 871 133.00 | 406 290 059.00 | 686 161 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 078 472.00 | 518 738.00 | 48 559 733.00 | 49 078 472.00 |
BZ Autres créances | 1 695 501.00 | | 1 695 501.00 | 1 695 501.00 |
CF Disponibilités | 445 512.00 | | 445 512.00 | 445 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 586 446.00 | 926 433.00 | 54 660 013.00 | 55 586 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 803 002.00 | 280 797 566.00 | 461 005 435.00 | 741 803 002.00 |
CU Autres participations | 593 858 734.00 | 200 267 098.00 | 393 591 635.00 | 593 858 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 605 440.00 | 70 605 440.00 | | 70 605 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257 063.00 | 8 257 063.00 | | 8 257 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060 544.00 | 7 060 544.00 | | 7 060 544.00 |
DH Report à nouveau | -8 420 321.00 | -38 579 204.00 | | -8 420 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 469 504.00 | 30 158 883.00 | | 29 469 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406 433.00 | 1 855 263.00 | | 1 406 433.00 |
DL TOTAL (I) | 108 378 664.00 | 79 357 989.00 | | 108 378 664.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385 597.00 | 2 320 287.00 | | 2 385 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 484 749.00 | 15 003 472.00 | | 14 484 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 870 346.00 | 17 323 759.00 | | 16 870 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 621.00 | 602 155.00 | | 323 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 159.00 | 13 856.00 | | 14 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 903 649.00 | 20 686 636.00 | | 16 903 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 549 628.00 | 17 446 238.00 | | 17 549 628.00 |
EA Autres dettes | 297 235 754.00 | 343 078 488.00 | | 297 235 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 693 289.00 | 4 136 777.00 | | 3 693 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 720 103.00 | 385 964 150.00 | | 335 720 103.00 |
ED (V) | 36 321.00 | 93 840.00 | | 36 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 005 435.00 | 482 739 738.00 | | 461 005 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 482 009.00 | 225 606.00 | 39 707 615.00 | 39 482 009.00 |
FG Production vendue services | 58 662 659.00 | 39 715 326.00 | 98 377 985.00 | 58 662 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 144 668.00 | 39 940 933.00 | 138 085 601.00 | 98 144 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 773 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 943 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 985 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 058 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 769 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 081.00 | |
GE Autres charges | | | 116 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 336 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 436 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 476 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 953 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 702 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 088 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 464 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 237 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 674 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 084.00 | 818 600.00 | | 757 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 686.00 | 42 006.00 | | 144 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 924.00 | 780 664.00 | | 484 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 695.00 | 1 641 269.00 | | 1 386 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 766.00 | 23 682.00 | | 45 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888 596.00 | 6 202 361.00 | | 1 888 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 705.00 | 44 496.00 | | 286 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221 069.00 | 6 270 540.00 | | 2 221 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834 373.00 | -4 629 271.00 | | -834 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 624.00 | 291 774.00 | | 179 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190 893.00 | 2 085 416.00 | | 4 190 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 862 102.00 | 196 964 598.00 | | 194 862 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 392 597.00 | 166 805 716.00 | | 165 392 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 469 504.00 | 30 158 883.00 | | 29 469 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 032 044.00 | | 1 373 850.00 | 687 032 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 602.00 | 596 269 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 695.00 | 2 163 006.00 | 686 161 192.00 | 81 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 145.00 | 63 376 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 695.00 | 794 257.00 | 26 515 234.00 | 81 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 383 399.00 | | | 63 383 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 258 581.00 | | 1 132 606.00 | 26 258 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 390 063.00 | | 241 244.00 | 597 390 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 990 796.00 | 810 327.00 | 491 481.00 | 50 990 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 163 459.00 | 3 719.00 | 1 204.00 | 34 163 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827 336.00 | 806 607.00 | 490 277.00 | 16 827 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 111 866.00 | 226 290.00 | | 2 111 866.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 855 263.00 | 36 094.00 | 484 924.00 | 1 855 263.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 956 236.00 | | | 25 956 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 742.00 | 296 074.00 | 197 122.00 | 308 742.00 |
6T Sur comptes clients | 548 915.00 | | 195 316.00 | 548 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 455 256.00 | 32 210 329.00 | 26 900 880.00 | 242 455 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 903 649.00 | 16 903 649.00 | | 16 903 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272 101.00 | 10 272 101.00 | | 10 272 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138 922.00 | 6 138 922.00 | | 6 138 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192 209.00 | 7 192 209.00 | | 7 192 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 693 289.00 | 3 693 289.00 | | 3 693 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 338 156.00 | | 2 338 156.00 | 2 338 156.00 |
UP Prêts | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
UX Autres créances clients | 47 661 820.00 | 47 661 820.00 | | 47 661 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416 651.00 | 1 416 651.00 | | 1 416 651.00 |
VB T. V. A. | 1 254 180.00 | 1 254 180.00 | | 1 254 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 621.00 | 323 621.00 | | 323 621.00 |
VI Groupe et associés | 290 043 544.00 | 290 043 544.00 | | 290 043 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 300.00 | 515 300.00 | | 515 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 696.00 | 363 696.00 | | 363 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 641 080.00 | 52 230 110.00 | 2 410 970.00 | 54 641 080.00 |
VW T.V.A. | 623 303.00 | 623 303.00 | | 623 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 705 943.00 | 335 705 943.00 | | 335 705 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 527.00 | | | 527.00 |