| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979 647.00 | 57 726 012.00 | 3 253 635.00 | 60 979 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 243 703.00 | 2 243 680.00 | 23.00 | 2 243 703.00 |
AN Terrains | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
AP Constructions | 15 417 720.00 | 5 313 577.00 | 10 104 143.00 | 15 417 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 153 605.00 | 8 735 966.00 | 417 639.00 | 9 153 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003 387.00 | 3 112 669.00 | 890 718.00 | 4 003 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 936.00 | 55 130.00 | 62 806.00 | 117 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 121.00 | | 661 121.00 | 661 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 679 554.00 | 178 153 070.00 | 459 526 484.00 | 637 679 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751 027.00 | 599 714.00 | 2 151 313.00 | 2 751 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 963 502.00 | | 7 963 502.00 | 7 963 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 973 172.00 | 1 016 182.00 | 53 956 989.00 | 54 973 172.00 |
BZ Autres créances | 1 536 781.00 | | 1 536 781.00 | 1 536 781.00 |
CF Disponibilités | 3 176 912.00 | | 3 176 912.00 | 3 176 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 408 284.00 | 1 615 896.00 | 68 792 388.00 | 70 408 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 087 838.00 | 179 768 966.00 | 528 318 871.00 | 708 087 838.00 |
CU Autres participations | 544 059 601.00 | 100 966 035.00 | 443 093 566.00 | 544 059 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 605 440.00 | 70 605 440.00 | | 70 605 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257 063.00 | 8 257 063.00 | | 8 257 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060 544.00 | 7 060 544.00 | | 7 060 544.00 |
DH Report à nouveau | 100 353 383.00 | 21 049 183.00 | | 100 353 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 105 722.00 | 78 567 199.00 | | 90 105 722.00 |
DK Provisions réglementées | 946 806.00 | 1 035 122.00 | | 946 806.00 |
DL TOTAL (I) | 277 328 959.00 | 186 574 553.00 | | 277 328 959.00 |
DP Provisions pour risques | 519 029.00 | 1 761 586.00 | | 519 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 296 586.00 | 13 632 533.00 | | 12 296 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 815 615.00 | 15 394 119.00 | | 12 815 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 637.00 | 2 402 871.00 | | 957 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 768.00 | 1 336 484.00 | | 992 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047 055.00 | 21 257 445.00 | | 28 047 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984 340.00 | 18 186 002.00 | | 20 984 340.00 |
EA Autres dettes | 179 691 682.00 | 220 795 187.00 | | 179 691 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500 815.00 | 4 234 881.00 | | 7 500 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 174 297.00 | 268 212 872.00 | | 238 174 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 318 871.00 | 470 181 544.00 | | 528 318 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 212 710.00 | 159 547.00 | 60 372 258.00 | 60 212 710.00 |
FG Production vendue services | 52 765 331.00 | 35 690 038.00 | 88 455 369.00 | 52 765 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 978 042.00 | 35 849 585.00 | 148 827 627.00 | 112 978 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 847 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 519 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 670 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 527 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 012 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 759 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 476 376.00 | |
GE Autres charges | | | 190 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 359 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 159 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 031 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 872 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 943 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 313 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 935 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 094 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 049.00 | 277 188.00 | | 495 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 028.00 | 677 676.00 | | 155 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 077.00 | 954 865.00 | | 650 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 422.00 | 71 445.00 | | 361 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 883.00 | 52 290 368.00 | | 571 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 154.00 | 117 440.00 | | 60 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 459.00 | 52 479 254.00 | | 993 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 382.00 | -51 524 389.00 | | -343 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 767.00 | 136 907.00 | | 142 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502 837.00 | 2 165 481.00 | | 2 502 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 112 717.00 | 259 566 899.00 | | 241 112 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 006 995.00 | 180 999 699.00 | | 151 006 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 105 722.00 | 78 567 200.00 | | 90 105 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 880 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 223 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 381 165.00 | | 4 640 658.00 | 28 381 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 729 322.00 | | 2 240 201.00 | 544 729 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 284 747.00 | 909 439.00 | 18 517.00 | 50 284 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 013 456.00 | | | 34 013 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 271 291.00 | 909 439.00 | 18 517.00 | 16 271 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 035 123.00 | 60 154.00 | 148 471.00 | 1 035 123.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 657 119.00 | 1 566 495.00 | 3 407 999.00 | 14 657 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 956 237.00 | | | 25 956 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 485.00 | 47 753.00 | 11 524.00 | 563 485.00 |
6T Sur comptes clients | 394 232.00 | 629 149.00 | 7 199.00 | 394 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 273 882.00 | 5 899 902.00 | 53 580 486.00 | 176 273 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 966 123.00 | 7 526 551.00 | 57 136 955.00 | 191 966 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153 278.00 | 2 109 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 313 119.00 | 54 872 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 154.00 | 155 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 047 055.00 | 28 047 055.00 | | 28 047 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 984 089.00 | 10 984 089.00 | | 10 984 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176 298.00 | 7 176 298.00 | | 7 176 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131 152.00 | 3 131 152.00 | | 3 131 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500 815.00 | 7 500 815.00 | | 7 500 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 121.00 | 661 121.00 | | 661 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
UX Autres créances clients | 52 588 213.00 | 52 588 213.00 | | 52 588 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 731.00 | 214 731.00 | | 214 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384 958.00 | 2 384 958.00 | | 2 384 958.00 |
VB T. V. A. | 1 036 567.00 | 1 036 567.00 | | 1 036 567.00 |
VC Groupe et associés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 637.00 | 957 637.00 | | 957 637.00 |
VI Groupe et associés | 176 560 530.00 | 176 560 530.00 | | 176 560 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 361.00 | 559 361.00 | | 559 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 904.00 | 142 904.00 | | 142 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 226 797.00 | 57 226 797.00 | | 57 226 797.00 |
VW T.V.A. | 2 264 592.00 | 2 264 592.00 | | 2 264 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 181 530.00 | 237 181 530.00 | | 237 181 530.00 |