| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979 647.00 | 57 726 012.00 | 3 253 635.00 | 60 979 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 403 752.00 | 2 393 684.00 | 10 069.00 | 2 403 752.00 |
AN Terrains | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
AP Constructions | 10 504 639.00 | 3 592 432.00 | 6 912 207.00 | 10 504 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127 121.00 | 10 215 365.00 | 911 756.00 | 11 127 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 964.00 | 3 019 539.00 | 230 425.00 | 3 249 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 858.00 | | 382 858.00 | 382 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 027 912.00 | 2 111 866.00 | 916 046.00 | 3 027 912.00 |
BF Prêts | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 032 044.00 | 273 409 372.00 | 413 622 672.00 | 687 032 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545 799.00 | 308 743.00 | 3 237 056.00 | 3 545 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 495.00 | | 318 495.00 | 318 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 936 806.00 | 548 916.00 | 50 387 890.00 | 50 936 806.00 |
BZ Autres créances | 13 443 964.00 | | 13 443 964.00 | 13 443 964.00 |
CF Disponibilités | 1 690 320.00 | | 1 690 320.00 | 1 690 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 947 522.00 | 857 658.00 | 69 089 864.00 | 69 947 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 006 769.00 | 274 267 031.00 | 482 739 738.00 | 757 006 769.00 |
CU Autres participations | 594 264 448.00 | 194 350 473.00 | 399 913 975.00 | 594 264 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 605 440.00 | 70 605 440.00 | | 70 605 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257 063.00 | 8 257 063.00 | | 8 257 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060 544.00 | 7 060 544.00 | | 7 060 544.00 |
DH Report à nouveau | -38 579 204.00 | -4 782 290.00 | | -38 579 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 158 883.00 | -33 796 914.00 | | 30 158 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 855 263.00 | 1 976 237.00 | | 1 855 263.00 |
DL TOTAL (I) | 79 357 989.00 | 49 320 081.00 | | 79 357 989.00 |
DP Provisions pour risques | 2 320 287.00 | 3 439 012.00 | | 2 320 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 003 472.00 | 16 312 198.00 | | 15 003 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 323 759.00 | 19 751 211.00 | | 17 323 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 155.00 | 294 277.00 | | 602 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 856.00 | 22 317.00 | | 13 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686 636.00 | 22 736 493.00 | | 20 686 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446 238.00 | 17 653 060.00 | | 17 446 238.00 |
EA Autres dettes | 343 078 488.00 | 377 727 179.00 | | 343 078 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 136 777.00 | 4 507 363.00 | | 4 136 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 964 150.00 | 422 940 691.00 | | 385 964 150.00 |
ED (V) | 93 840.00 | 74 365.00 | | 93 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 739 738.00 | 492 086 348.00 | | 482 739 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 556 432.00 | 787 010.00 | 37 343 442.00 | 36 556 432.00 |
FG Production vendue services | 56 823 182.00 | 42 052 786.00 | 98 875 967.00 | 56 823 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 379 613.00 | 42 839 796.00 | 136 219 409.00 | 93 379 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 886 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 462 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 261 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 389 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 473 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 933 580.00 | |
GE Autres charges | | | 551 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 935 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 951 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 677 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 407 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 436 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 296 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 222 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 213 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 165 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 600.00 | 1 134 132.00 | | 818 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 006.00 | 186 673.00 | | 42 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 664.00 | 820 861.00 | | 780 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 269.00 | 2 141 665.00 | | 1 641 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 682.00 | 513 663.00 | | 23 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202 361.00 | 2 200 851.00 | | 6 202 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 496.00 | 759 425.00 | | 44 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 270 540.00 | 3 473 939.00 | | 6 270 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629 271.00 | -1 332 274.00 | | -4 629 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 774.00 | 227 331.00 | | 291 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085 416.00 | 3 848 585.00 | | 2 085 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 964 598.00 | 178 975 668.00 | | 196 964 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 805 716.00 | 212 772 582.00 | | 166 805 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 158 883.00 | -33 796 914.00 | | 30 158 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 969 905.00 | | 2 170 942.00 | 691 969 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 919 558.00 | 4 754 394.00 | 597 390 063.00 | 919 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056 227.00 | 6 052 576.00 | 687 032 044.00 | 1 056 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 822.00 | 63 383 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 669.00 | 998 360.00 | 26 258 582.00 | 136 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 677 279.00 | | 5 942.00 | 63 677 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 634 910.00 | | 758 700.00 | 26 634 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 657 715.00 | | 1 406 301.00 | 601 657 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 669.00 | | | 136 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 348 594.00 | 863 816.00 | 1 221 614.00 | 51 348 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 438 187.00 | 19 944.00 | 294 672.00 | 34 438 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 910 406.00 | 843 872.00 | 926 942.00 | 16 910 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 001 800.00 | 110 066.00 | | 2 001 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 976 237.00 | 44 496.00 | 165 471.00 | 1 976 237.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 751 210.00 | 1 114 593.00 | 3 542 045.00 | 19 751 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 956 236.00 | | | 25 956 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 063.00 | 201 307.00 | 171 627.00 | 279 063.00 |
6T Sur comptes clients | 821 680.00 | 1 965.00 | 274 729.00 | 821 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 868.00 | | 533 868.00 | 533 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 809 559.00 | 25 320 900.00 | 6 854 225.00 | 204 809 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 537 007.00 | 26 479 990.00 | 10 561 740.00 | 226 537 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 686 636.00 | 20 686 636.00 | | 20 686 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247 902.00 | 10 247 902.00 | | 10 247 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211 490.00 | 6 211 490.00 | | 6 211 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 966.00 | 2 319 966.00 | | 2 319 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 136 777.00 | 4 136 777.00 | | 4 136 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 027 912.00 | 854 471.00 | | 3 027 912.00 |
UP Prêts | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
UX Autres créances clients | 49 580 089.00 | 49 580 089.00 | | 49 580 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356 717.00 | 1 356 717.00 | | 1 356 717.00 |
VB T. V. A. | 1 371 712.00 | 1 371 712.00 | | 1 371 712.00 |
VC Groupe et associés | 9 269 215.00 | 9 269 215.00 | | 9 269 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 155.00 | 602 155.00 | | 602 155.00 |
VI Groupe et associés | 340 758 522.00 | 340 758 522.00 | | 340 758 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 281.00 | 542 281.00 | | 542 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737 333.00 | 2 737 333.00 | | 2 737 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 518 524.00 | 65 247 380.00 | 2 271 144.00 | 67 518 524.00 |
VW T.V.A. | 444 566.00 | 444 566.00 | | 444 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 950 294.00 | 385 950 294.00 | | 385 950 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 574.00 | | | 574.00 |