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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 319.00 | 205 952.00 | -90 633.00 | 115 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 447.00 | 205 952.00 | 250 495.00 | 456 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 140 609.00 | | 140 609.00 | 140 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 440.00 | 205 952.00 | 414 488.00 | 620 440.00 |
CU Autres participations | 341 128.00 | | 341 128.00 | 341 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 204 202.00 | | | 204 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 273 410.00 | | | 273 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
EA Autres dettes | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 488.00 | | | 414 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 948.00 | | 135 176.00 | 409 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 677.00 | 456 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 677.00 | 456 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 948.00 | | 135 176.00 | 409 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 354.00 | 17 035.00 | 115 319.00 | 132 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |