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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 037.00 | | 399 037.00 | 399 037.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 751.00 | | 433 751.00 | 433 751.00 |
CU Autres participations | 393 195.00 | | 393 195.00 | 393 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DK Provisions réglementées | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 194 990.00 | | | 194 990.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 761.00 | | | 238 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 751.00 | | | 433 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 761.00 | | | 238 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 606.00 | | | -5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 195.00 | | 5 842.00 | 393 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 195.00 | | 5 842.00 | 393 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843.00 | 1.00 | 5 842.00 | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 761.00 | 238 761.00 | | 238 761.00 |