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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 195.00 | | 393 195.00 | 393 195.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 193.00 | | 421 193.00 | 421 193.00 |
CU Autres participations | 393 195.00 | | 393 195.00 | 393 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 106.00 | | | -20 106.00 |
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EA Autres dettes | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 553.00 | | | 230 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 193.00 | | | 421 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 106.00 | | | -20 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 553.00 | 29 553.00 | | 230 553.00 |