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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 563.00 | | 392 563.00 | 392 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 958.00 | | 513 958.00 | 513 958.00 |
CU Autres participations | 392 563.00 | | 392 563.00 | 392 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 264.00 | | | -22 264.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 205 946.00 | | | 205 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
EA Autres dettes | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 012.00 | | | 308 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 958.00 | | | 513 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 012.00 | | | 308 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 952.00 | | | 205 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 791.00 | | | -215 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 053.00 | | | 206 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 317.00 | | | 228 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 264.00 | | | -22 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 012.00 | 308 012.00 | | 308 012.00 |