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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 132.00 | | 490 132.00 | 490 132.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 140.00 | | 521 140.00 | 521 140.00 |
CU Autres participations | 393 195.00 | | 393 195.00 | 393 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
DK Provisions réglementées | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 315 851.00 | | | 315 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 290.00 | | | 205 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 140.00 | | | 521 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 713.00 | | | 152 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 037.00 | | 91 094.00 | 399 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 037.00 | | 91 094.00 | 399 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 621.00 | 22 685.00 | 96 936.00 | 119 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 290.00 | 4 290.00 | 201 000.00 | 205 290.00 |