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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
AP Constructions | 36 002.00 | 25 303.00 | 10 700.00 | 36 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 274.00 | 227 939.00 | 65 335.00 | 293 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 770.00 | 52 941.00 | 6 829.00 | 59 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 869.00 | 306 183.00 | 97 686.00 | 403 869.00 |
BT Marchandises | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
BZ Autres créances | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CF Disponibilités | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 321.00 | | 322 321.00 | 322 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 190.00 | 306 183.00 | 420 007.00 | 726 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 265 322.00 | 265 322.00 | | 265 322.00 |
DH Report à nouveau | -12 667.00 | -42 304.00 | | -12 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 860.00 | 29 637.00 | | 43 860.00 |
DL TOTAL (I) | 298 714.00 | 254 854.00 | | 298 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 605.00 | 25 386.00 | | 33 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 827.00 | 7 151.00 | | 21 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 31 489.00 | | 32 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 660.00 | 35 299.00 | | 32 660.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 293.00 | 99 325.00 | | 121 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 007.00 | 354 180.00 | | 420 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 589.00 | 84 352.00 | | 102 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 191.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 692.00 | | 30 677.00 | 379 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 403 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 402 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 698.00 | | 30 347.00 | 378 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | 330.00 | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 696.00 | 45 986.00 | 6 499.00 | 266 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 580.00 | 45 986.00 | 6 383.00 | 266 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 124 249.00 | | | 124 249.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 293.00 | 14 589.00 | 18 703.00 | 33 293.00 |
VI Groupe et associés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VP Divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 293.00 | 102 589.00 | 18 703.00 | 121 293.00 |