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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
AP Constructions | 38 332.00 | 33 591.00 | 4 742.00 | 38 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 170.00 | 271 060.00 | 51 109.00 | 322 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 225.00 | 31 687.00 | 18 538.00 | 50 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 604.00 | | 525 604.00 | 525 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 368.00 | 336 339.00 | 602 030.00 | 938 368.00 |
BT Marchandises | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
BZ Autres créances | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CF Disponibilités | 279 100.00 | | 279 100.00 | 279 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 773.00 | | 498 773.00 | 498 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 141.00 | 336 339.00 | 1 100 802.00 | 1 437 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | 200.00 | | 959.00 |
DG Autres réserves | 244 568.00 | 239 154.00 | | 244 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 907.00 | 15 173.00 | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 359 433.00 | 336 527.00 | | 359 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 007.00 | 123 990.00 | | 509 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 252.00 | 26 152.00 | | 43 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 80 332.00 | | 91 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 792.00 | 63 821.00 | | 72 792.00 |
EA Autres dettes | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 369.00 | 303 278.00 | | 741 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 802.00 | 639 805.00 | | 1 100 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 122.00 | 175 157.00 | | 407 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 554.00 | | 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 460.00 | | 355 068.00 | 629 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 160.00 | 938 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 160.00 | 937 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 003.00 | | 354 760.00 | 629 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 308.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 939.00 | 24 845.00 | 45 446.00 | 356 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 939.00 | 24 845.00 | 45 446.00 | 356 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
VB T. V. A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 593.00 | 174 346.00 | 334 247.00 | 508 593.00 |
VI Groupe et associés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 453.00 | | | 398 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 299.00 | 150 299.00 | | 150 299.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 369.00 | 407 122.00 | 334 247.00 | 741 369.00 |