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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 241.00 | 26 568.00 | 351 673.00 | 378 241.00 |
AP Constructions | 242 140.00 | 54 982.00 | 187 158.00 | 242 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 626.00 | 298 186.00 | 164 439.00 | 462 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 540.00 | 49 224.00 | 31 316.00 | 80 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 312.00 | 428 960.00 | 735 352.00 | 1 164 312.00 |
BT Marchandises | 288 060.00 | 90 650.00 | 197 410.00 | 288 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 436.00 | | 173 436.00 | 173 436.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 652 607.00 | | 652 607.00 | 652 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 178.00 | 90 650.00 | 1 032 528.00 | 1 123 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 490.00 | 519 610.00 | 1 767 880.00 | 2 287 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 2 554.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 478 653.00 | 265 879.00 | | 478 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 577.00 | 218 419.00 | | 321 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 346.00 | 12 810.00 | | 9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 899 776.00 | 581 662.00 | | 899 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 607.00 | 532 067.00 | | 528 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 513.00 | 82 237.00 | | 118 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 945.00 | 74 563.00 | | 71 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 039.00 | 151 479.00 | | 124 039.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 104.00 | 865 347.00 | | 868 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 880.00 | 1 447 009.00 | | 1 767 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 330.00 | 388 806.00 | | 432 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 905.00 | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 424.00 | | 119 942.00 | 1 083 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 054.00 | 1 164 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 054.00 | 1 163 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 659.00 | | 119 942.00 | 1 082 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 437.00 | 80 392.00 | 38 869.00 | 387 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 437.00 | 80 392.00 | 38 869.00 | 387 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 90 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 173 436.00 | 173 436.00 | | 173 436.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 162.00 | 92 388.00 | 311 240.00 | 528 162.00 |
VI Groupe et associés | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 621.00 | 182 621.00 | | 182 621.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 104.00 | 432 330.00 | 311 240.00 | 868 104.00 |