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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
AP Constructions | 36 002.00 | 28 736.00 | 7 266.00 | 36 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 661.00 | 271 926.00 | 48 735.00 | 320 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 070.00 | 52 514.00 | 29 556.00 | 82 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
AX Avances et acomptes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 324.00 | 353 176.00 | 125 148.00 | 478 324.00 |
BT Marchandises | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
BZ Autres créances | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CF Disponibilités | 151 281.00 | | 151 281.00 | 151 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 080.00 | | 346 080.00 | 346 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 404.00 | 353 176.00 | 471 228.00 | 824 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 2 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216 514.00 | 265 322.00 | | 216 514.00 |
DH Report à nouveau | | -12 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | 43 860.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 330 354.00 | 298 714.00 | | 330 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 028.00 | 33 605.00 | | 19 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 751.00 | 21 827.00 | | 22 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 32 601.00 | | 46 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 509.00 | 32 660.00 | | 52 509.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 874.00 | 121 293.00 | | 140 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 228.00 | 420 007.00 | | 471 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 816.00 | 102 589.00 | | 130 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 276.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 869.00 | | 93 836.00 | 403 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 382.00 | 478 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 382.00 | 477 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 662.00 | | 93 836.00 | 402 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 183.00 | 49 693.00 | 2 700.00 | 306 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 183.00 | 49 693.00 | 2 700.00 | 306 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 703.00 | 8 644.00 | 10 059.00 | 18 703.00 |
VI Groupe et associés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 874.00 | 130 816.00 | 10 059.00 | 140 874.00 |