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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
AP Constructions | 36 002.00 | 31 739.00 | 4 263.00 | 36 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 271.00 | 300 384.00 | 37 887.00 | 338 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 606.00 | 24 816.00 | 24 790.00 | 49 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 851.00 | | 203 851.00 | 203 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 460.00 | 356 939.00 | 272 521.00 | 629 460.00 |
BT Marchandises | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CF Disponibilités | 202 641.00 | | 202 641.00 | 202 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 284.00 | | 367 284.00 | 367 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 744.00 | 356 939.00 | 639 805.00 | 996 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 154.00 | 216 514.00 | | 239 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 173.00 | 31 640.00 | | 15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 336 527.00 | 330 354.00 | | 336 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 990.00 | 19 028.00 | | 123 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 152.00 | 22 751.00 | | 26 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 332.00 | 46 586.00 | | 80 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 821.00 | 52 509.00 | | 63 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 278.00 | 140 874.00 | | 303 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 805.00 | 471 228.00 | | 639 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 157.00 | 130 816.00 | | 175 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 315.00 | | 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 324.00 | | 189 244.00 | 478 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 107.00 | 629 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 357.00 | 629 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 116.00 | | 189 244.00 | 477 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 176.00 | 38 880.00 | 356 939.00 | 353 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 176.00 | 38 880.00 | 356 939.00 | 353 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 394.00 | 4 254.00 | 119 140.00 | 123 394.00 |
VI Groupe et associés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 308.00 | 101 977.00 | 330.00 | 102 308.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 296.00 | 175 157.00 | 119 140.00 | 294 296.00 |