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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 395.00 | 624 559.00 | 631 837.00 | 1 256 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 818.00 | 624 559.00 | 4 574 259.00 | 5 198 818.00 |
BZ Autres créances | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CF Disponibilités | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 216.00 | | 226 216.00 | 226 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 034.00 | 624 559.00 | 4 800 475.00 | 5 425 034.00 |
CU Autres participations | 3 942 422.00 | | 3 942 422.00 | 3 942 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 071.00 | -917 606.00 | | -1 153 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 563.00 | -235 465.00 | | 46 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 491.00 | 4 046 929.00 | | 4 093 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 163.00 | 395 000.00 | | 357 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 256.00 | 365 867.00 | | 341 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 7 440.00 | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 984.00 | 768 311.00 | | 706 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 475.00 | 4 815 240.00 | | 4 800 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 579.00 | 411 147.00 | | 426 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 414.00 | 1 321 556.00 | | 166 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 414.00 | 1 321 556.00 | | 166 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 414.00 | -1 321 556.00 | | -166 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 933.00 | 1 299 680.00 | | 261 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 371.00 | 1 535 145.00 | | 215 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 563.00 | -235 465.00 | | 46 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 993.00 | | | 5 392 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 175.00 | 5 198 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 175.00 | 5 198 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392 993.00 | | | 5 392 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 982 360.00 | | 1 736 770.00 | 7 982 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 236.00 | | 173 677.00 | 798 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 236.00 | | 173 677.00 | 798 236.00 |
UG ‐ Financières | | | 173 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 163.00 | 76 758.00 | 280 405.00 | 357 163.00 |
VI Groupe et associés | 340 597.00 | 340 597.00 | | 340 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 325.00 | 218 325.00 | | 218 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 984.00 | 426 579.00 | 280 405.00 | 706 984.00 |