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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 622 429.00 | 149 998.00 | 472 431.00 | 622 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 150.00 | 150 220.00 | 4 965 929.00 | 5 116 150.00 |
BZ Autres créances | 44 353.00 | 5 741.00 | 38 612.00 | 44 353.00 |
CF Disponibilités | 289 515.00 | | 289 515.00 | 289 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 868.00 | 5 741.00 | 328 127.00 | 333 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 019.00 | 155 962.00 | 5 294 056.00 | 5 450 019.00 |
CU Autres participations | 4 493 720.00 | 222.00 | 4 493 497.00 | 4 493 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 393.00 | -1 173 905.00 | | -1 089 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 721.00 | 84 511.00 | | 120 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 327.00 | 4 110 606.00 | | 4 231 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 454.00 | 702 178.00 | | 622 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 495.00 | 231 017.00 | | 431 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 9 600.00 | | 8 775.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 729.00 | 942 799.00 | | 1 062 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 056.00 | 5 053 406.00 | | 5 294 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 836.00 | 320 346.00 | | 523 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 205 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 309.00 | | | 238 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 309.00 | | | 238 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 309.00 | | | -124 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 004.00 | 128 171.00 | | 800 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 283.00 | 43 659.00 | | 679 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 721.00 | 84 511.00 | | 120 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 324.00 | | 266 787.00 | 5 411 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 961.00 | 5 116 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 961.00 | 5 116 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411 324.00 | | 266 787.00 | 5 411 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 454 567.00 | 74 999.00 | 379 567.00 | 454 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 742.00 | | 216 000.00 | 221 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 531.00 | 74 999.00 | 595 567.00 | 676 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 531.00 | 74 999.00 | 595 567.00 | 676 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 999.00 | 595 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 455.00 | 83 562.00 | 538 893.00 | 622 455.00 |
VI Groupe et associés | 431 495.00 | 431 495.00 | | 431 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 729.00 | 523 836.00 | 538 893.00 | 1 062 729.00 |