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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | 439.00 | 2 612.00 | 3 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660 305.00 | 149 999.00 | 510 306.00 | 660 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 901.00 | 150 437.00 | 5 057 464.00 | 5 207 901.00 |
BZ Autres créances | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CF Disponibilités | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 087.00 | 150 437.00 | 5 106 650.00 | 5 257 087.00 |
CU Autres participations | 4 544 546.00 | | 4 544 546.00 | 4 544 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DH Report à nouveau | -972 898.00 | -1 093 619.00 | | -972 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 971.00 | 120 721.00 | | 132 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 298.00 | 4 231 327.00 | | 4 364 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 206.00 | 622 455.00 | | 541 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 002.00 | 431 495.00 | | 194 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 8 775.00 | | 7 140.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 351.00 | 1 062 729.00 | | 742 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 650.00 | 5 294 057.00 | | 5 106 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 590.00 | 521 523.00 | | 339 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 977.00 | 113 999.00 | | 29 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 977.00 | 113 999.00 | | 29 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 977.00 | -124 310.00 | | 29 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 217.00 | 805 968.00 | | 176 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 246.00 | 685 247.00 | | 43 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 971.00 | 120 721.00 | | 132 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 928.00 | | 154 006.00 | 5 115 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 032.00 | 5 204 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 032.00 | 5 207 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115 928.00 | | 150 955.00 | 5 115 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 97 239.00 | 402 761.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 002.00 | 194 002.00 | | 194 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 351.00 | 339 590.00 | 402 761.00 | 742 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 649.00 | 6 161.00 | | 7 649.00 |
ST Autres comptes | 26 121.00 | 3 894.00 | | 26 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 769.00 | 10 055.00 | | 33 769.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |