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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 968 588.00 | 454 567.00 | 514 021.00 | 968 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 324.00 | 454 790.00 | 4 956 534.00 | 5 411 324.00 |
BZ Autres créances | 260 354.00 | 221 742.00 | 38 612.00 | 260 354.00 |
CF Disponibilités | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 613.00 | 221 742.00 | 96 872.00 | 318 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 937.00 | 676 531.00 | 5 053 406.00 | 5 729 937.00 |
CU Autres participations | 4 442 736.00 | 222.00 | 4 442 514.00 | 4 442 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 905.00 | -1 106 509.00 | | -1 173 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 512.00 | -67 397.00 | | 84 512.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 606.00 | 4 026 095.00 | | 4 110 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 178.00 | 280 405.00 | | 702 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 017.00 | 339 534.00 | | 231 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 6 880.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 800.00 | 626 824.00 | | 942 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 406.00 | 4 652 918.00 | | 5 053 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 346.00 | 424 645.00 | | 320 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 172.00 | 522 334.00 | | 128 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 660.00 | 589 731.00 | | 43 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 512.00 | -67 397.00 | | 84 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 354.00 | | 517 970.00 | 4 893 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 411 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893 354.00 | | 517 970.00 | 4 893 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 455 319.00 | | 752.00 | 455 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 5 742.00 | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 319.00 | 5 964.00 | 752.00 | 671 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 319.00 | 5 964.00 | 752.00 | 671 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 964.00 | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 260 354.00 | 260 354.00 | | 260 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 178.00 | 79 724.00 | 122 454.00 | 202 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 295 820.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 644.00 | 230 644.00 | | 230 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 354.00 | 260 354.00 | | 260 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 800.00 | 320 346.00 | 418 274.00 | 942 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | 7 802.00 | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 23 928.00 | 21 416.00 | | 23 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 199.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 147.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 147.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 534.00 | 29 417.00 | | 32 534.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |