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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 1 820.00 | 291.00 | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 300.00 | 26 813.00 | 1 487.00 | 28 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 749.00 | 60 146.00 | 24 603.00 | 84 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 252.00 | 88 779.00 | 74 473.00 | 163 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BN En cours de production de biens | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 335.00 | | 276 335.00 | 276 335.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 719 181.00 | | 719 181.00 | 719 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 880.00 | | 1 029 880.00 | 1 029 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 131.00 | 88 779.00 | 1 104 353.00 | 1 193 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 397.00 | | | 497 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
DL TOTAL (I) | 634 799.00 | | | 634 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 016.00 | | | 176 016.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 553.00 | | | 469 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 353.00 | | | 1 104 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 735.00 | | | 462 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702.00 | 3 345.00 | 3 357.00 | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 744.00 | 291 744.00 | | 291 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 553.00 | 466 196.00 | 3 357.00 | 469 553.00 |