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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 096.00 | 15.00 | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 9 178.00 | 1 278.00 | 7 900.00 | 9 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 231.00 | 21 170.00 | 6 061.00 | 27 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 550.00 | 58 805.00 | 31 745.00 | 90 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 161.00 | 83 349.00 | 93 812.00 | 177 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BN En cours de production de biens | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 755.00 | 4 347.00 | 238 407.00 | 242 755.00 |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 648 817.00 | | 648 817.00 | 648 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 948.00 | 4 347.00 | 984 601.00 | 988 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 110.00 | 87 696.00 | 1 078 413.00 | 1 166 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 574 920.00 | | | 574 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DL TOTAL (I) | 637 351.00 | | | 637 351.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
EA Autres dettes | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 062.00 | | | 435 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 413.00 | | | 1 078 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 063.00 | | | 435 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 200.00 | 14 642.00 | 20 492.00 | 89 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 79.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 182.00 | 14 563.00 | 20 492.00 | 87 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 323.00 | 10 397.00 | 12 926.00 | 23 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 167.00 | 299 167.00 | | 299 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 167.00 | 299 167.00 | | 299 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 062.00 | 422 136.00 | 12 926.00 | 435 062.00 |