| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 9 178.00 | 2 297.00 | 6 880.00 | 9 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 098.00 | 24 545.00 | 8 553.00 | 33 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 232.00 | 68 737.00 | 24 495.00 | 93 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 710.00 | 97 690.00 | 88 020.00 | 185 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
BN En cours de production de biens | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 228.00 | | 438 228.00 | 438 228.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 568 097.00 | | 568 097.00 | 568 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 158.00 | | 1 130 158.00 | 1 130 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 869.00 | 97 690.00 | 1 218 178.00 | 1 315 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 096.00 | | | 583 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
DL TOTAL (I) | 669 700.00 | | | 669 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 288.00 | | | 230 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 992.00 | | | 187 992.00 |
EA Autres dettes | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 479.00 | | | 548 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 178.00 | | | 1 218 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 479.00 | | | 548 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 288.00 | 230 288.00 | | 230 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 992.00 | 187 992.00 | | 187 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 929.00 | 9 692.00 | 3 237.00 | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 440.00 | 488 440.00 | | 488 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 479.00 | 545 242.00 | 3 237.00 | 548 479.00 |