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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 017.00 | 93.00 | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 9 178.00 | 258.00 | 8 920.00 | 9 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697.00 | 18 682.00 | 7 015.00 | 25 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 329.00 | 68 243.00 | 18 086.00 | 86 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 406.00 | 89 200.00 | 82 206.00 | 171 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 513.00 | 2 174.00 | 461 340.00 | 463 513.00 |
BZ Autres créances | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 482 850.00 | | 482 850.00 | 482 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 837.00 | 2 174.00 | 1 020 663.00 | 1 022 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 243.00 | 91 373.00 | 1 102 869.00 | 1 194 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 680.00 | | | 550 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
DL TOTAL (I) | 657 166.00 | | | 657 166.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
EA Autres dettes | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 703.00 | | | 440 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 869.00 | | | 1 102 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 973.00 | | | 439 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 421.00 | 161 421.00 | | 161 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 269.00 | 21 539.00 | 730.00 | 22 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 286.00 | 149 286.00 | | 149 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 585.00 | 515 585.00 | | 515 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 703.00 | 439 973.00 | 730.00 | 440 703.00 |