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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 9 178.00 | 3 317.00 | 5 861.00 | 9 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 280.00 | 28 730.00 | 7 549.00 | 36 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 155.00 | 68 596.00 | 52 558.00 | 121 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 814.00 | 102 754.00 | 114 060.00 | 216 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
BN En cours de production de biens | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 246.00 | | 413 246.00 | 413 246.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 467 391.00 | | 467 391.00 | 467 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 939.00 | | 1 117 939.00 | 1 117 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 754.00 | 102 754.00 | 1 232 000.00 | 1 334 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 615 341.00 | | | 615 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DL TOTAL (I) | 667 156.00 | | | 667 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 934.00 | | | 301 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
EA Autres dettes | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 844.00 | | | 564 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 329.00 | | | 547 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 690.00 | 17 926.00 | 12 862.00 | 97 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 580.00 | 17 926.00 | 12 862.00 | 95 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 934.00 | 301 934.00 | | 301 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 466.00 | 9 951.00 | 17 515.00 | 27 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 203.00 | 493 203.00 | | 493 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 203.00 | 493 203.00 | | 493 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 844.00 | 547 329.00 | 17 515.00 | 564 844.00 |